_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 6904.8 10621.7 7228 10621.7 3393.7000000000007 146.95213060320975 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -6758.380000000001 -7691.4 -6749.199999999999 -7691.4 -942.2000000000007 113.96017305754758 7 Валовий прибуток/збиток 1020 146.41999999999916 2930.300000000001 478.8000000000011 2930.300000000001 2451.5 612.0091896407674 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1469.4900000000002 -2524.5999999999995 -1794.3000000000002 -2524.5999999999995 -730.2999999999993 140.7011090676029 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 -203.63 -271.3 -68 -271.3 -203.3 398.97058823529414 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 -10.98 -10.6 -10 -10.6 -0.5999999999999996 106 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 114.8 0 114.8 114.8 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -94.6 -102.5 0 -102.5 -102.5 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -1417.670000000001 418.0000000000016 -1315.499999999999 418.0000000000016 1733.5000000000007 -31.774990497909684 22 EBITDA 1310 -698.170000000001 1637.5000000000016 -595.8999999999991 1637.5000000000016 2233.4000000000005 -274.7944285954026 23 Рентабельність EBITDA 5010 -10.111371799328017 15.41655290584371 -8.2443276148312 15.41655290584371 23.660880520674908 -186.99587918012838 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 4.3 143.2 4.3 143.2 138.89999999999998 3330.2325581395344 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -4.3 -34.2 -4.3 -34.2 -29.900000000000002 795.3488372093024 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -1417.670000000001 527.0000000000016 -1315.499999999999 527.0000000000016 1842.5000000000007 -40.060813378943514 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) -94.9 ( ) -94.9 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 -1417.670000000001 432.1000000000016 -1315.499999999999 432.1000000000016 1747.6000000000008 -32.846826301786535 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 -1417.670000000001 432.4 ( ) 432.4 15 15 40 Усього доходів 1210 6909.1 10879.7 7232.3 10879.7 3647.4000000000005 150.43208937682343 41 Усього витрат 1220 -8326.77 -10447.6 -8547.8 -10447.6 -1899.800000000001 122.22560190926322 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 3699.8 3744.3 3229 3744.3 515.3000000000002 115.95850108392692 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 110.4 277.1 95 277.1 182.10000000000002 291.68421052631584 46 витрати на паливо та енергію 1402 3589.4 3467.2 3134 3467.2 333.1999999999998 110.63178047223994 47 Витрати на оплату праці 1410 1967.7 2932.2 2695 2932.2 237.19999999999982 108.80148423005565 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 455.7 645.8 592.9 645.8 52.89999999999998 108.92224658458424 49 Амортизація 1430 719.5 1219.5 719.6 1219.5 499.9 169.46914952751527 50 Інші операційні витрати 1440 1479.8 1776.4 1307 1776.4 469.4000000000001 135.91430757459833 51 Усього 1450 8322.5 10318.199999999999 8543.5 10318.199999999999 1774.699999999999 120.77251711827704 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -6970.3 -8388.2 -4514.7 -8388 -3873.3 185.7930759518905 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -8387.970000000001 -7956.099999999999 -5830.199999999999 -7955.899999999999 -2125.7 136.46015574079792 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1317.9 4149.2 2422.8 4149.2 1726.3999999999996 171.25639755654612 67 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 702.3 1773.7 1208 1773.7 565.7 146.8294701986755 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 7 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 348.2 528.8 525.5 528.8 3.2999999999999545 100.62797335870599 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 476.3 684.9 592.9 684.9 92 115.51695058188565 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 446.8 643.1 592.9 643.1 50.200000000000045 108.46685781750718 78 Усього виплат на користь держави 2200 2142.4 5362.9 3541.2000000000003 5362.9 151.44301366768326 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 0 0 0 0 0 7 81 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 7 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0 0 7 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 0 0 0 0 0 7 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 -20.531659135673745 4.068087029383259 -18.200055340343095 x 102 Рентабельність активів 5020 -22.909987071751793 2.684901545325199 -21.924999999999986 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 -12.524250401964778 3.3613641490793524 -10.233849887976094 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 4.885158171852747 15.093225314077726 7 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.5330058335891925 0.25409961766867795 0.3067693041094703 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 4152.5 14108.7 4000 x 9956.2 339.7639975918122 108 Основні засоби 6001 2889.9 14105.2 12796.9 x 11215.300000000001 488.08609294439253 109 первісна вартість 6002 6188.3 18910.3 18459.8 x 12722 305.5815005736632 110 знос 6003 3298.4 4805.1 5662.9 x 1506.7000000000003 145.67972350230417 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 1404.2 1985 2000 x 580.8 141.36162939752174 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 71.4 240.8 x 169.4 337.2549019607843 113 Усього активи 6020 6188 16093.7 6000 x 9905.7 260.079185520362 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 7 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 2317.1 851.7 x -1465.3999999999999 36.757153338224505 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 2317.1 851.7 0 x -1465.3999999999999 36.757153338224505 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 11319.4 12854.9 12854.4 x 1535.5 113.56520663639415 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 22 x 25 22 -3 88 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 5 4 -1 80 133 працівники 8003 17 x 19 17 -2 89.47368421052632 134 Витрати на оплату праці 8010 1967.7 x 2695 2932.2 237.19999999999982 108.80148423005565 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 7453.409090909091 x 8983.333333333332 11106.818181818182 2123.48484848485 123.63805026142691 136 директор 8021 10225 x 18716.666666666664 18291.666666666668 -424.99999999999636 97.72929652715942 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 7110.416666666667 x 9956.666666666666 11831.250000000002 1874.5833333333358 118.82741881486443 138 працівники 8023 7371.078431372549 x 8214.912280701756 10509.313725490196 2294.40144478844 127.92971326277438 139 Директор КП КПТП-072801 _____________________________________ _____________________________ О.Борисенко 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)