_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 899 1459.4 390 496 106 127.17948717948717 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -527 -992.9000000000001 -169 -364.5 -195.5 215.68047337278108 7 Валовий прибуток/збиток 1020 372 466.5 221 131.5 -89.5 59.502262443438916 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -282 -99.2 -220 -57.9 162.1 26.31818181818182 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 0 0 0 0 0 #DIV/0! 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 0 0 0 0 0 #DIV/0! 11 витрати на консалтингові послуги 1033 0 0 0 0 0 #DIV/0! 12 витрати на страхові послуги 1034 0 0 0 0 0 #DIV/0! 13 витрати на аудиторські послуги 1035 0 0 0 0 0 #DIV/0! 14 Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 #DIV/0! 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 -300.5 0 -11.4 -11.4 #DIV/0! 19 курсові різниці 1081 0 0 0 0 0 #DIV/0! 20 нетипові операційні витрати 1082 0 0 0 0 0 #DIV/0! 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 90 66.80000000000001 1 62.199999999999996 61.199999999999996 6220 22 EBITDA 1310 114 125.60000000000001 10 80.39999999999999 70.39999999999999 803.9999999999999 23 Рентабельність EBITDA 5010 12.680756395995552 8.606276552007674 2.564102564102564 16.209677419354836 13.645574855252272 632.1774193548387 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! 25 Втрати від участі в капіталі 1120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! 27 Фінансові витрати 1140 0 0 0 0 0 #DIV/0! 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 4256 4005.2 3450 1502.2 -1947.8 43.542028985507244 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -4256 -4005.2 -3450 -1502.2 1947.8 43.542028985507244 31 курсові різниці 1161 0 0 0 0 0 #DIV/0! 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 90 66.80000000000018 1 62.200000000000045 61.200000000000045 6220.000000000005 33 Витрати з податку на прибуток 1180 0 0 0 0 0 #DIV/0! 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 0 0 0 0 0 #DIV/0! 37 Чистий фінансовий результат 1200 90 66.80000000000018 1 62.200000000000045 61.200000000000045 6220.000000000005 38 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! 39 Збиток 1202 0 0 0 0 0 #DIV/0! 40 Усього доходів 1210 5155 5464.6 3840 1998.2 -1841.8 52.036458333333336 41 Усього витрат 1220 -5065 -5397.8 -3839 -1936 1903 50.429799426934096 42 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! 43 Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 28 90.80000000000001 10 30 20 300 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 35.2 0 17 17 #DIV/0! 46 витрати на паливо та енергію 1402 0 55.6 12 13 1 108.33333333333333 47 Витрати на оплату праці 1410 3809 3952.2 1820 1460.8 -359.20000000000005 80.26373626373626 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 838 843.9 400 309.7 -90.30000000000001 77.425 49 Амортизація 1430 24 58.8 9 18.2 9.2 202.22222222222223 50 Інші операційні витрати 1440 366 452 150 118.1 -31.900000000000006 78.73333333333333 51 Усього 1450 5065 5397.7 2389 1936.8 -452.20000000000005 81.07157806613645 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -802.6 -927.9 -106 -921.6 -815.6 869.433962264151 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) 0 ( ) #VALUE! #VALUE! 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -712.6 -861.0999999999998 -105 -859.4 -754.4 818.4761904761905 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 923.2 1200.4 758 427.3 -330.7 56.37203166226913 67 податок на прибуток підприємств 2111 0.2 0 0 0.2 0.2 #DIV/0! 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 180 289.7 80 90.2 10.200000000000003 112.75 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 0 0 0 0 #DIV/0! 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 #DIV/0! 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 838 843.9 658 309.6 -348.4 47.0516717325228 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 838 843.9 658 309.6 -348.4 47.0516717325228 78 Усього виплат на користь держави 2200 1761.2 2344.8 1416 748.3000000000001 52.846045197740125 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 68 9.8 181 256 75 141.43646408839777 81 Цільове фінансування 3030 4256 4020 3450 1266.7 36.71594202898551 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 80.80000000000018 49.79899999999998 87 -196.30000000000018 -283.3000000000002 -225.6321839080462 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 #DIV/0! 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 #DIV/0! 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 148.80000000000018 59.598999999999975 268 59.69999999999982 -208.30000000000018 22.276119402985007 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 #DIV/0! 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 #DIV/0! 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 #DIV/0! 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 #DIV/0! 98 власні кошти 4000/3 0 0 0 #DIV/0! 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 10.011123470522804 4.577223516513648 0.2564102564102564 x 102 Рентабельність активів 5020 24.06417112299465 33.48370927318305 1.1111111111111112 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 65.69343065693431 154.98839907192615 0.1176470588235294 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 0.5778152678194854 0.2755754475703325 5.821917808219178 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.8696883852691218 0.9328294756731224 0.9285714285714286 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 155 75.2 x -79.8 48.516129032258064 108 Основні засоби 6001 138 71.10000000000002 70 x -66.89999999999998 51.521739130434796 109 первісна вартість 6002 1059 1058.5 980 x -0.5 99.95278564683665 110 знос 6003 921 987.4 910 x 66.39999999999998 107.20955483170466 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 219 124.3 20 x -94.7 56.75799086757991 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 149 59.7 5 x -89.3 40.06711409395973 113 Усього активи 6020 374 199.5 90 x -174.5 53.342245989304814 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 14.8 x 14.8 #DIV/0! 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 237.1 141.6 146 x -95.5 59.72163644032054 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 237.1 156.4 146 x -80.69999999999999 65.96372838464784 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! 119 Власний капітал 6080 137 43.1 850 x -93.9 31.45985401459854 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 #DIV/0! 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 20 x 20 20 0 100 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 4 x 4 4 0 100 133 працівники 8003 15 x 15 15 0 100 134 Витрати на оплату праці 8010 3809 x 1820 1460.8 -359.20000000000005 80.26373626373626 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 21161.111111111113 x 30333.333333333332 24346.666666666664 -5986.666666666668 80.26373626373626 136 директор 8021 35888.88888888888 x 49666.666666666664 61600 11933.333333333336 124.0268456375839 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 29444.44444444444 x 43479.166666666664 31750 -11729.166666666664 73.02347867752755 138 працівники 8023 17970.37037037037 x 25538.888888888887 19888.88888888889 -5649.999999999996 77.87687622362411 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ Машіка П.Ю. 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)