_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік 1 кв 2024 факт 1 кв. 2025р. Плановий показник 1 кв. 2025р. факт 1 квартал 2025р. відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 63322 64231 91311 64231 -27080 70.34311309699817 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 67470 81833 96914 81833 -15081 84.43878077470748 7 Валовий прибуток/збиток 1020 -4148 -17602 -5603 -17602 -11999 314.15313225058003 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 3082 3365 3746 3365 -381 89.8291510945008 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 7 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 37 37 39 37 -2 94.87179487179486 11 витрати на консалтингові послуги 1033 37 29 40 29 -11 72.5 12 витрати на страхові послуги 1034 7 13 витрати на аудиторські послуги 1035 7 14 Витрати на збут 1060 7 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 1001 136 136 136 100 16 курсові різниці 1071 7 17 нетипові операційні доходи 1072 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 224 631 320 631 311 197.1875 19 курсові різниці 1081 7 20 нетипові операційні витрати 1082 7 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -6453 -21462 -9533 -21462 -11929 225.13374593517256 22 EBITDA 1310 188 -13207 -2833 -13207 -10374 466.1842569714084 23 Рентабельність EBITDA 5010 0.29689523388395817 -20.561722532733416 -3.102583478441809 -20.561722532733416 -17.459139054291608 662.7290667795344 24 Дохід від участі в капіталі 1110 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 7 26 Інші фінансові доходи 1130 177 848 324 848 524 261.7283950617284 27 Фінансові витрати 1140 19 38 33 38 5 115.15151515151516 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 7 29 курсові різниці 1151 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 7 31 курсові різниці 1161 7 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 -6295 -20652 -9242 -20652 -11410 223.45812594676477 33 Витрати з податку на прибуток 1180 7 34 Дохід з податку на прибуток 1181 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) 7 37 Чистий фінансовий результат 1200 -6295 -20652 -9242 -20652 -11410 223.45812594676477 38 Прибуток 1201 91 218 127 239.56043956043956 39 Збиток 1202 ( ) -1378 40 Усього доходів 1210 64500 65215 91771 65215 -26556 71.06275402905057 41 Усього витрат 1220 70795 85867 101013 85867 -15146 85.0058903309475 42 Неконтрольована частка 1230 7 43 Елементи операційних витрат 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 30546 39732 43999 39732 -4267 90.3020523193709 45 витрати на сировину та основні матеріали, та ПММ 1401 5262 5163 7799 5163 -2636 66.20079497371458 46 витрати на електричну енергію 1402 25284 34569 36200 34569 -1631 95.49447513812154 47 Витрати на оплату праці 1410 24320 27359 37160 27359 -9801 73.6248654467169 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 5297 5838 8175 5838 -2337 71.41284403669724 49 Амортизація 1430 6641 8255 6700 8255 1555 123.2089552238806 50 Інші операційні витрати 1440 3972 4645 4946 4645 -301 93.91427416093812 51 Усього 1450 70776 85829 100980 85829 -15151 84.99603881956823 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -79936 -111833 -104432 -111833 -7401 107.08690822736327 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 7 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -86231 -132485 -113674 -132485 -18811 116.54819923641291 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 11142 11863 6600 11863 5263 179.74242424242425 67 податок на прибуток підприємств 2111 7 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 11142 11863 6600 11863 5263 179.74242424242425 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 70 акцизний податок 2114 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 7 72 рентна плата за транспортування 2116 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 4323 4850 6876 4850 -2026 70.53519488074463 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 7621 8998 11116 8998 -2118 80.94638359121986 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 5088 5654 8175 5654 -2521 69.16207951070336 78 Усього виплат на користь держави 2200 23086 25711 24592 25711 104.55026024723489 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 10809 28546 9332 28546 19214 305.8936990998714 81 Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) 3030 716 28010 28080 28010 -70 99.75071225071225 82 Дотація на покриття збитків 3030.1 7 83 Інші надходження 3030.2 27310 27310 27310 100 84 3030.3 7 85 3030.4 7 86 3030.5 87 Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші 3030.6 716 700 770 700 -70 90.9090909090909 88 Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу 3300.1 3000 17081 -17081 89 Разом фінасування з міського бюджету 3000 17081 -17081 99.75071225071225 90 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5648 -2775 15154 -2775 -17929 -18.311996832519466 91 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3165 -19081 -3165 15916 16.587180965358208 92 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2865 4862 22063 4862 -17201 22.036894348003443 93 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 94 Залишок коштів на кінець періоду 3415 8026 27468 27468 27468 100 95 ІV. Капітальні інвестиції 96 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 8696 3165 19081 3165 -15916 16.587180965358208 97 капітальне будівництво 4010 98 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 8696 3165 19081 3165 -15916 16.587180965358208 99 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 100 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 101 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 102 капітальний ремонт 4060 103 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 8696 3165 19081 3165 -15916 16.587180965358208 104 залучені кредитні кошти 4000/1 7 105 бюджетне фінансування 2025р. 4000/2 7169 17081 -17081 106 власні кошти 4000/3 1527 1221 2000 3165 1165 158.25 107 бюджетні кошти старих періодів перерозподіл (довиконання програм 2023р.2024р) 4000/4 1944 7 108 V. Коефіцієнтний аналіз 109 Рентабельність діяльності 5040 -9.941252645210195 -32.15269885257897 -10.12145305603925 -32.15269885257897 110 Рентабельність активів 5020 -1.1819998047212394 -3.6861588768031868 -1.46337446995823 -3.6861588768031868 111 Рентабельність власного капіталу 5030 -1.648678307374398 -6.005810385992259 -2.041145355963647 -6.005810385992259 112 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 2.532792485621986 1.5891002860562593 2.5327937170314763 1.5891002860562593 113 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.4887378764675855 0.5413445960650294 0.48873833661477506 0.5413445960650294 114 VI. Звіт про фінансовий стан 115 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 415374 416238 492574 416238 864 100.20800531569141 116 Основні засоби 6001 176275 170712 209037 170712 -5563 96.84413558360517 117 первісна вартість 6002 344784 372201 408865 372201 27417 107.95193512459976 118 знос 6003 168509 201489 199828 201489 32980 119.5716549264431 119 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 117198 144020 138980 144020 26822 122.88605607604227 120 Гроші та їх еквіваленти 6011 8026 27468 27468 27468 19442 342.2377273859955 121 Усього активи 6020 532572 560258 631554 560258 27686 105.19854592430696 122 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 3459 30623 4102 30623 27164 885.3136744723909 123 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 147292 185768 174667 185768 38476 126.12226054368195 124 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 150751 216391 178769 216391 65640 143.5419997213949 125 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 126 У тому числі фінансові запозичення 6070 127 Власний капітал 6080 381821 343867 452785 343867 -37954 90.05974003525212 128 VІI. Кредитна політика 129 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 1800 6600 5324 6600 1276 123.96694214876034 130 довгострокові зобов'язання 7001 1800 1600 324 1600 1276 493.82716049382714 131 короткострокові зобов'язання 7002 5000 5000 5000 132 інші фінансові зобов'язання 7003 133 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 -1900 -1700 -309 -1700 -1391 550.1618122977346 134 довгострокові зобов'язання 7011 -1900 -1700 -1700 -1700 7 135 короткострокові зобов'язання 7012 -309 309 136 інші фінансові зобов'язання 7013 137 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 138 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 445 451 452 451 -1 99.77876106194691 139 директор 8001 1 1 1 1 100 140 адміністративно-управлінський персонал 8002 103 113 103 113 10 109.70873786407766 141 працівники 8003 341 337 348 337 -11 96.83908045977012 142 Витрати на оплату праці 8010 24320 27359 37160 27359 -9801 73.6248654467169 143 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 18217.228464419473 20220.9903917221 27404.129793510325 20220.9903917221 -7183.139401788223 73.78811348540142 144 директор 8021 64333 94666.66666666667 111000 94666.66666666667 -16333.333333333328 85.2852852852853 145 адміністративно-управлінський персонал 8022 23388 24132.74336283186 38822.006472491914 24132.74336283186 -14689.263109660053 62.16253500429346 146 працівники 8023 16520 18688.427299703264 23784.48275862069 18688.427299703264 -5096.055458917424 78.57403286573319 147 Директор _____________________________ Карташов С. О. 148 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)