_id 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) 2 минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 І. Формування фінансових результатів 5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 24092 24316 8750 8627 -123 98.59428571428572 6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -20861 -21033 -7641 -7452 189 97.52650176678446 7 Валовий прибуток/збиток 1020 3231 3283 1109 1175 66 105.95130748422001 8 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1490 -1853 -494 -666 -172 134.8178137651822 9 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 10 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 11 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 12 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 13 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 14 Витрати на збут 1060 -1568 -1230 -550 -459 91 83.45454545454545 15 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 7 16 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 7 17 нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 7 18 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 7 19 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 20 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 21 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 173 200 65 50 -15 76.92307692307693 22 EBITDA 1310 15 15 15 15 15 15 23 Рентабельність EBITDA 5010 15 15 15 15 15 15 24 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 7 25 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 26 Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 7 27 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 28 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 0 0 0 0 0 7 29 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 7 30 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 7 31 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 32 Фінансовий результат до оподаткування 1170 173 200 65 50 -15 76.92307692307693 33 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 34 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 7 35 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 7 36 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 37 Чистий фінансовий результат 1200 173 200 65 50 -15 76.92307692307693 38 Прибуток 1201 173 0 0 0 0 7 39 Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 40 Усього доходів 1210 24092 24316 8750 8627 -123 98.59428571428572 41 Усього витрат 1220 -23919 -24116 -8685 -8577 108 98.75647668393782 42 Неконтрольована частка 1230 0 7 43 Елементи операційних витрат 0 7 44 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 652 327 155 109 -46 70.3225806451613 45 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 7 46 витрати на паливо та енергію 1402 133 0 6 0 -6 0 47 Витрати на оплату праці 1410 2016 2040 730 760 30 104.10958904109589 48 Відрахування на соціальні заходи 1420 443 453 161 167 6 103.72670807453417 49 Амортизація 1430 5 44 3 23 20 766.6666666666667 50 Інші операційні витрати 1440 0 219 0 67 67 7 51 Усього 1450 3116 3083 1049 1126 77 107.34032411820782 52 IІ. Розрахунки з бюджетом 53 Розподіл чистого прибутку 54 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 2167 2344 2459 2479 20 100.8133387555917 55 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 -17 -20 -7 -5 2 71.42857142857143 56 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 -17 -20 -7 -5 2 71.42857142857143 57 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 58 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 59 Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 7 60 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 61 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 62 Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 63 Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 64 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 2323 2524 2517 2524 7 100.27810885975367 65 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 66 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 1146 1015 375 417 42 111.20000000000002 67 податок на прибуток підприємств 2111 42 44 1 2 1 200 68 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 193 152 65 94 29 144.6153846153846 69 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 15 70 акцизний податок 2114 0 0 0 0 7 71 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 15 17 6 9 150 72 рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 7 73 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 7 74 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 7 75 "Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:" 2130 0 0 0 0 0 7 76 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 7 77 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 7 78 Усього виплат на користь держави 2200 1146 1015 375 417 111.20000000000002 79 IІІ. Рух грошових коштів 80 Залишок коштів на початок періоду 3405 71 100 82 247 165 301.219512195122 81 Цільове фінансування 3030 3 8 5 0 0 82 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3 -59 4 -206 -210 -5150 83 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 0 7 84 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 0 7 85 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 7 86 Залишок коштів на кінець періоду 3415 68 41 86 41 -45 47.674418604651166 87 ІV. Капітальні інвестиції 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 20 0 18 18 7 89 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 7 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 7 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 17 0 15 15 7 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 3 0 3 3 7 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 7 94 капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 7 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 18 18 7 96 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 7 97 бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 7 98 власні кошти 4000/3 0 18 18 7 99 інші джерела 4000/4 0 0 0 7 100 V. Коефіцієнтний аналіз 101 Рентабельність діяльності 5040 0.7180806906857048 0.8225037012666556 0.7428571428571429 x 102 Рентабельність активів 5020 5.805369127516778 5.1020408163265305 2.0306154326772883 x 103 Рентабельність власного капіталу 5030 7.4472664657770125 7.923930269413629 2.568154879494271 x 104 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 3.5357686453576864 1.808022922636103 3.7776119402985073 x 105 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.9612676056338029 0.7535545023696683 0.714902807775378 x 106 VI. Звіт про фінансовий стан 107 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 12 107 134 x 95 891.6666666666666 108 Основні засоби 6001 11 104 132 x 93 945.4545454545455 109 первісна вартість 6002 284 422 463 x 138 148.59154929577466 110 знос 6003 273 318 331 x 45 116.4835164835165 111 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 2968 3813 3067 x 845 128.47035040431268 112 Гроші та їх еквіваленти 6011 68 41 101 x -27 60.29411764705882 113 Усього активи 6020 2980 3920 3201 x 940 131.54362416107384 114 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 105 185 120 x 80 176.19047619047618 115 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 552 1211 550 x 659 219.3840579710145 116 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 657 1396 670 x 739 212.48097412480976 117 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 7 118 У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 7 119 Власний капітал 6080 2323 2524 2531 x 201 108.65260439087388 120 VІI. Кредитна політика 121 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 7 122 довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 7 123 короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 7 124 інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 7 125 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 7 126 довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 7 127 короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 7 128 інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 7 129 VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 130 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 16 x 17 13 -4 76.47058823529412 131 директор 8001 1 x 1 1 0 100 132 адміністративно-управлінський персонал 8002 5 x 5 4 -1 80 133 працівники 8003 10 x 11 8 -3 72.72727272727273 134 Витрати на оплату праці 8010 2016 x 730 760 30 104.10958904109589 135 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 14000 x 14313.725490196077 19487.179487179485 5173.453996983408 136.14330874604846 136 директор 8021 30555.55555555556 x 29666.666666666668 30666.666666666668 1000 103.37078651685394 137 адміністративно-управлінський персонал 8022 17888.88888888889 x 18000 27583.333333333332 9583.333333333332 153.24074074074073 138 працівники 8023 10399.999999999998 x 11242.424242424242 14041.666666666666 2799.242424242424 124.89892183288408 139 Керівник _____________________________________ _____________________________ _________________________________ 140 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)