Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств Ужгородської міської ради РікКодиПідприємство Комунальне підприємство "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської радиза ЄДРПОУ 35865696Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ150Територіям.Ужгородза КОАТУУ2110100000Орган державного управління Ужгородська міська радаза СПОДУГалузь Житлово-комунальне господарствоза ЗКГНГВид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектуриза КВЕД 71.11Одиниця вимірутис. грнСтандарти звітності П(с)БОУхФорма власностіКомунальнаСтандарти звітності МСФЗСередньооблікова кількість штатних працівників19Місцезнаходження м.Ужгород, вул.Небесної Сотні, 4Телефон Прізвище та ініціали керівника Машіка П.Ю.ЗВІТПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025 рік(рік)Основні фінансові показникиНайменування показникаКод рядка Факт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікплан фактвідхилення, +/–виконання, %12345678І. Формування фінансових результатівЧистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)100014052161.315002161.3661.3144.086666666667Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)1010-1187.3-1682.7-675-1682.7-1007.7249.288888888889Валовий прибуток/збиток1020217.7478.6825478.6-346.458.0121212121212Адміністративні витрати, у тому числі:1030-343.1-121.5-810-121.5688.515витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів103100000#DIV/0!витрати на оренду службових автомобілів103200000#DIV/0!витрати на консалтингові послуги103300000#DIV/0!витрати на страхові послуги103400000#DIV/0!витрати на аудиторські послуги103500000#DIV/0!Витрати на збут106000000#DIV/0!Інші операційні доходи, у тому числі:107001.401.41.4#DIV/0!курсові різниці107100000#DIV/0!нетипові операційні доходи107200000#DIV/0!Інші операційні витрати, у тому числі:10800-300.50-300.5-300.5#DIV/0!курсові різниці108100000#DIV/0!нетипові операційні витрати108200000#DIV/0!Фінансовий результат від операційної діяльності1100-125.458.00000000000011558.000000000000143.0000000000001386.666666666667EBITDA1310-56.9000000000002137.350137.387.3000000000001274.6Рентабельність EBITDA5010-4.049822064056956.352658122426323.333333333333336.352658122426323.01932478909299190.57974367279Дохід від участі в капіталі111000000#DIV/0!Втрати від участі в капіталі112000000#DIV/0!Інші фінансові доходи113000000#DIV/0!Фінансові витрати114000000#DIV/0!Інші доходи, усього, у тому числі:11505798.95004.9137075004.9-8702.136.5134602757715курсові різниці115100000#DIV/0!Інші витрати, усього, у тому числі:1160-5798.9-5004.9-13707-5004.98702.136.5134602757715курсові різниці116100000#DIV/0!Фінансовий результат до оподаткування1170-125.40000000000158155843386.666666666667Витрати з податку на прибуток118000000#DIV/0!Дохід з податку на прибуток118100000#DIV/0!Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 119000000#DIV/0!Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 119100000#DIV/0!Чистий фінансовий результат1200-125.40000000000158155843386.666666666667Прибуток 120100000#DIV/0!Збиток120200000#DIV/0!Усього доходів12107203.97167.6152077167.6-8039.447.1335569145788Усього витрат1220-7329.3-7109.6-15192-7109.68082.446.7983149025803Неконтрольована частка12300#DIV/0!Елементи операційних витрат0#DIV/0!Матеріальні витрати, у тому числі:140053.7132.940132.992.9332.25витрати на сировину та основні матеріали140123.946.9046.946.9#DIV/0!витрати на паливо та енергію140229.886488638179.166666666667Витрати на оплату праці14105614.8529572805295-198572.7335164835165Відрахування на соціальні заходи14201248.51128.616001128.6-471.470.5375Амортизація143068.579.33579.344.3226.571428571429Інші операційні витрати1440343.1473.8530473.8-56.289.3962264150943Усього14507328.67109.694857109.6-2375.474.9562467053242IІ. Розрахунки з бюджетомРозподіл чистого прибуткуЗалишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду2000-802.6-927.9-99-927.9-828.9937.272727272727Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:201000000#DIV/0!державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету2011( )( )0( )#VALUE!#VALUE!господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів2012( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!у тому числі на державну частку2012/1( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Перенесено з додаткового капіталу202000000#DIV/0!Розвиток виробництва2030( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Резервний фонд2040( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Інші фонди2050( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Інші цілі2060( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду2070-928.000000000001-869.9-84-869.9-785.91035.59523809524Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:211013981648.130131648.3-1364.754.7062728177896податок на прибуток підприємств21110.2000.20.2#DIV/0!ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду2112301.9427.9300427.9127.9142.633333333333ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду211300000#DIV/0!акцизний податок21140000#DIV/0!відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями21150000#DIV/0!рентна плата за транспортування21160000#DIV/0!рентна плата за користування надрами21170000#DIV/0!Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)212000000#DIV/0!Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:21301248.51128.626321128.6-1503.442.8799392097264відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку213100000#DIV/0!єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 21331248.51128.626321128.6-1503.442.8799392097264Усього виплат на користь держави22002646.53077.256453077.454.5155004428698IІІ. Рух грошових коштівЗалишок коштів на початок періоду340567.69.81069.8-96.29.24528301886792Цільове фінансування30305798.95004.9137075004.936.5134602757715Чистий рух коштів від операційної діяльності319561.100000000000470.600000000000422016.8999999999996-203.17.68181818181802Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295-78.3-53.7000#DIV/0!Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-40.90000#DIV/0!Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 341000000#DIV/0!Залишок коштів на кінець періоду34159.5000000000003626.700000000000432626.6999999999996-299.38.19018404907964ІV. Капітальні інвестиціїКапітальні інвестиції, усього, у тому числі:4000100.153.7053.753.7#DIV/0!капітальне будівництво401000000#DIV/0!придбання (виготовлення) основних засобів402078.453.7053.753.7#DIV/0!придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів403000000#DIV/0!придбання (створення) нематеріальних активів404021.70000#DIV/0!модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів40500000#DIV/0!капітальний ремонт406000000#DIV/0!Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:400000053.753.7#DIV/0!залучені кредитні кошти4000/1000#DIV/0!бюджетне фінансування4000/2000#DIV/0!власні кошти4000/3053.753.7#DIV/0!інші джерела4000/4000#DIV/0!V. Коефіцієнтний аналізРентабельність діяльності5040-8.925266903914632.683570073566831xРентабельність активів5020-66.279069767442232.93583191368542.25903614457831xРентабельність власного капіталу5030160.975609756098176.291793313071.76470588235294xКоефіцієнт фінансової стійкості5110-0.2916510670160990.2297486033519555.82191780821918xКоефіцієнт зносу основних засобів52200.8855928200283420.9049545904145310.928571428571429xVI. Звіт про фінансовий станНеоборотні активи, усього, у тому числі:6000133.9108.3x-25.680.8812546676624Основні засоби6001121.1105.770x-15.400000000000187.2832369942196первісна вартість60021058.51112.1980x53.5999999999999105.06376948512знос6003937.41006.4910x69107.360785150416Оборотні активи, усього, у тому числі:601055.367.820x12.5122.603978300181Гроші та їх еквіваленти60119.826.75x16.9272.448979591837Усього активи6020189.2176.1664x-13.193.0761099365751Довгострокові зобов'язання і забезпечення6030x0#DIV/0!Поточні зобов'язання і забезпечення6040267.1143.2146x-123.953.6128790715088Усього зобов'язання і забезпечення6050267.1143.2146x-123.953.6128790715088У тому числі державні гранти і субсидії6060x0#DIV/0!У тому числі фінансові запозичення6070x0#DIV/0!Власний капітал6080-77.932.9850x110.8-42.2336328626444VІI. Кредитна політикаОтримано залучених коштів, усього, у тому числі:700000000#DIV/0!довгострокові зобов'язання7001000#DIV/0!короткострокові зобов'язання7002000#DIV/0!інші фінансові зобов'язання7003000#DIV/0!Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:701000000#DIV/0!довгострокові зобов'язання7011000#DIV/0!короткострокові зобов'язання7012000#DIV/0!інші фінансові зобов'язання7013000#DIV/0!VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праціСередня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:800019x2019-195директор80011x110100адміністративно-управлінський персонал80024x440100працівники800314x1514-193.3333333333333Витрати на оплату праці80105614.8x72805295-198572.7335164835165Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:802024626.3157894737x30333.333333333323223.6842105263-7109.6491228069876.5615962984385директор802160891.6666666667x49666.666666666753383.33333333333716.66666666664107.48322147651адміністративно-управлінський персонал802229860.4166666667x43479.166666666728200-15279.166666666764.8586487781504працівники802320540.4761904762x25538.888888888919647.619047619-5891.2698412698576.9321607259392Керівник __________________________________________________________________Машіка П.Ю. (посада)(підпис) (ініціали, прізвище) І. Формування фінансових результатівНайменування показникаКод рядка Факт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікплан фактвідхилення, +/–виконання, %пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат 123456789Доходи і витрати (деталізація)Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)100014052161.315002161.3661.3144.086666666667Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)1010-1187.3-1682.7-675-1682.7-1007.7249.288888888889Витрати на сировину та основні матеріали1011-53.7-31.7-31.7-31.7#DIV/0!Витрати на паливо 10120#DIV/0!Витрати на електроенергію1013-76-86-86-86#DIV/0!Витрати на оплату праці1014-748-1222.5-360-1222.5-862.5339.583333333333Відрахування на соціальні заходи1015-164-244.3-80-244.3-164.3305.375Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)101600000#DIV/0!Амортизація основних засобів і нематеріальних активів1017-59.7-69-35-69-34197.142857142857Інші витрати (розшифрувати)1018-85.9-29.2-200-29.2170.814.6Валовий прибуток (збиток)1020217.7478.6825478.6-346.458.0121212121212Адміністративні витрати, у тому числі:1030-343.1-121.5-810-121.5688.515витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів103100000#DIV/0!витрати на оренду службових автомобілів103200000#DIV/0!витрати на консалтингові послуги103300000#DIV/0!витрати на страхові послуги103400000#DIV/0!витрати на аудиторські послуги103500000#DIV/0!витрати на службові відрядження103600-10100витрати на зв’язок103700-100100витрати на оплату праці1038-126.50-36003600відрахування на соціальні заходи1039-270-800800амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення1040-8.8-10.3( )-10.3#VALUE!#VALUE!витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення1041( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!витрати на страхування майна загальногосподарського призначення1042( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!витрати на страхування загальногосподарського персоналу1043( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!організаційно-технічні послуги 1044-80-20-100-208020консультаційні та інформаційні послуги1045-93-45-100-455545юридичні послуги1046( )-29.7-150-29.7120.319.8послуги з оцінки майна1047( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу1048( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 1049( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:1050( )0( )0#VALUE!#VALUE!витрати на поліпшення основних фондів1050/1( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!інші адміністративні витрати (розшифрувати)1051-7.8-16.5( )-16.5#VALUE!#VALUE!Витрати на збут, у тому числі:106000000#DIV/0!транспортні витрати1061( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!витрати на зберігання та упаковку1062( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!витрати на оплату праці1063( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!відрахування на соціальні заходи1064( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!амортизація основних засобів і нематеріальних активів1065( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!витрати на рекламу1066( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!інші витрати на збут (розшифрувати)1067( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Інші операційні доходи, усього, у тому числі:107001.401.41.4#DIV/0!курсові різниці10710#DIV/0!нетипові операційні доходи (розшифрувати)10720#DIV/0!інші операційні доходи (розшифрувати)1073( )1.41.41.4#DIV/0!Інші операційні витрати, усього, у тому числі:10800-300.50-300.5-300.5#DIV/0!курсові різниці108100000#DIV/0!нетипові операційні витрати (розшифрувати)108200000#DIV/0!витрати на благодійну допомогу108300000#DIV/0!відрахування до резерву сумнівних боргів108400000#DIV/0!відрахування до недержавних пенсійних фондів108500000#DIV/0!інші операційні витрати (розшифрувати)10860-300.50-300.5-300.5#DIV/0!Фінансовий результат від операційної діяльності1100-125.458.00000000000011558.000000000000143.0000000000001386.666666666667Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)11100#DIV/0!Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)112000000#DIV/0!Інші фінансові доходи (розшифрувати)11300#DIV/0!Фінансові витрати (розшифрувати)114000000#DIV/0!Інші доходи, усього, у тому числі:11505798.95004.9137075004.9-8702.136.5134602757715курсові різниці11510#DIV/0!інші доходи: 2024 рік (з наростаючим підсумком) Оплата праці - 4740,3 тис.грн.; нарахування на оплату праці - 1057,5 тис.грн; ін.дохід - 1,1тис.грн. 2025 рік (з наростаючим підсумком) Оплата праці - 4072,5 тис.грн; нарахування на оплату праці - 884,3 тис.грн.; оплата послуг - 48,1 тис.грн. Фінансовий план 2025 рік Оплата праці - 11235 тис.грн.; нарахування на оплату праці - 2472 тис.грн. Факт 2025 рік Оплата праці - 4072,5 тис.грн.; нарахування на оплату праці - 884,3 тис.грн.; оплата послуг - 48,1 тис.грн.11525798.95004.9137075004.936.5134602757715Інші витрати, усього, у тому числі:1160-5798.9-5004.9-13707-5004.98702.136.5134602757715курсові різниці11610000#DIV/0!інші витрати: 2024 рік (з наростаючим підсумком) Оплата праці - 4740,3 тис.грн.; нарахування на оплату праці - 1057,5 тис.грн; ін.дохід - 1,1тис.грн. 2025 рік (з наростаючим підсумком) Оплата праці - 4072,5 тис.грн; нарахування на оплату праці - 884,3 тис.грн.; оплата послуг - 48,1 тис.грн. Фінансовий план 2025 рік Оплата праці - 11235 тис.грн.; нарахування на оплату праці - 2472 тис.грн. Факт 2025 рік Оплата праці - 4072,5 тис.грн.; нарахування на оплату праці - 884,3 тис.грн.; оплата послуг - 48,1 тис.грн.1162-5798.9-5004.9-13707-5004.98702.136.5134602757715Фінансовий результат до оподаткування1170-125.40000000000158155843386.666666666667Витрати з податку на прибуток118000000#DIV/0!Дохід з податку на прибуток1181#DIV/0!Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190#DIV/0!Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 119100000#DIV/0!Чистий фінансовий результат, у тому числі:1200-125.40000000000158155843386.666666666667прибуток 12010#DIV/0!збиток1202#DIV/0!Усього доходів12107203.97167.6152077167.6-8039.447.1335569145788Усього витрат1220-7329.3-7109.6-15192-7109.68082.446.7983149025803Неконтрольована частка12300#DIV/0!Розрахунок показника EBITDAФінансовий результат від операційної діяльності, рядок 11001300-125.458.00000000000011558.000000000000143.0000000000001386.666666666667плюс амортизація, рядок 1430130168.579.33579.344.3226.571428571429мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071130200000#DIV/0!плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081130300000#DIV/0!мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 107213040000#DIV/0!плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082130500000#DIV/0!EBITDA1310-56.9000000000002137.350137.387.3000000000001274.6Елементи операційних витратМатеріальні витрати, у тому числі:140053.7132.940132.992.9332.25витрати на сировину та основні матеріали140123.946.9046.946.9#DIV/0!витрати на паливо та енергію140229.886488638179.166666666667Витрати на оплату праці14105614.8529572805295-198572.7335164835165Відрахування на соціальні заходи14201248.51128.616001128.6-471.470.5375Амортизація143068.579.33579.344.3226.571428571429Інші операційні витрати1440343.1473.8530473.8-56.289.3962264150943Усього14507328.67109.694857109.6-2375.474.9562467053242Керівник __________________________________________________________________Машіка П.Ю. (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) IІ. Розрахунки з бюджетомНайменування показникаКод рядка Факт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікплан фактвідхилення, +/–виконання, %12345678Розподіл чистого прибуткуЗалишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду2000-802.6-927.9-99-927.9-828.9937.272727272727Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:201000000#DIV/0!державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету2011( )( )( )#VALUE!#VALUE!господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів2012( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!у тому числі на державну частку2012/1( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Перенесено з додаткового капіталу20200#DIV/0!Розвиток виробництва2030( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД2031( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Резервний фонд2040( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Інші фонди (розшифрувати)2050( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Інші цілі (розшифрувати)2060( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду (за 2025р. врах.коригування заборг. в сумі 52,8 тис.грн. за мин.пер.)2070-928.000000000001-817.1-84-871.2-787.21037.14285714286Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:211013981648.130131648.3-1364.754.7062728177896податок на прибуток підприємств21110.200.20.2#DIV/0!ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду2112301.9427.9300427.9127.9142.633333333333ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду211300000#DIV/0!акцизний податок21140#DIV/0!відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями21150#DIV/0!рентна плата за транспортування21160#DIV/0!рентна плата за користування надрами21170#DIV/0!податок на доходи фізичних осіб2118988.1954.92123954.9-1168.144.9788035798398інші податки та збори (військовий збір)2119107.8265.3590265.3-324.744.9661016949153Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:212000000#DIV/0!податок на доходи фізичних осіб21210#DIV/0!земельний податок2122#DIV/0!орендна плата2123#DIV/0!інші податки та збори (розшифрувати)21240#DIV/0!Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:21301248.51128.626321128.6-1503.442.8799392097264відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку21310#DIV/0!митні платежі21320#DIV/0!єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 21331248.51128.626321128.6-1503.442.8799392097264інші податки, збори та платежі (розшифрувати)2134#DIV/0!Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:21400300.50300.5#DIV/0!погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів2141#DIV/0!інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)2142300.5300.5300.5#DIV/0!Усього виплат на користь держави22002646.53077.256453077.4-2567.654.5155004428698Керівник _______________________________________________________________Машіка П.Ю. (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)Найменування показникаКод рядкаФакт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікплан фактвідхилення, +/–виконання, %12345678І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження грошових коштів від операційної діяльності 30007484.77651.2155077651.2-7855.849.3402979299671Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)30101685.82646.318002646.3846.3147.016666666667Повернення податків і зборів, у тому числі:30200#DIV/0!податку на додану вартість30210#DIV/0!Цільове фінансування (розшифрувати)30305798.95004.9137075004.9-8702.136.5134602757715Надходження авансів від покупців і замовників30400#DIV/0!Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:305000000#DIV/0!кредити30510#DIV/0!позики 30520#DIV/0!облігації30530#DIV/0!Інші надходження (розшифрувати) 30600#DIV/0!Видатки грошових коштів від операційної діяльності3100-7423.6-7580.6-15287-7634.37652.749.9398181461372Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 3110-326.8-367.4-560-421.1138.975.1964285714286Розрахунки з оплати праці 3120-4494.3-4077.2-9082-4077.25004.844.8931953314248Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:313000000#DIV/0!кредити3131( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!позики 3132( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!облігації3133( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:3140-2602.5-2835.5-5645-2835.52809.550.2302922940655податок на прибуток підприємств3141-7.4( )( )#VALUE!#VALUE!податок на додану вартість3142-316-425.5-300-425.5-125.5141.833333333333акцизний податок3143( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!рентна плата3144( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!податок на доходи фізичних осіб3145-936-1003.6-2123-1003.61119.447.2727272727273інші обов’язкові платежі, у тому числі:314600000#DIV/0!відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами3146/1( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами 3146/2( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!інші платежі -військовий збір, єдиний соціальний внесок3150-1343.1-1406.4-3222-1406.41815.643.6499068901304Повернення коштів до бюджету3160( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Інші витрати (розшифрувати)3170( )-300.5-300.5-300.5#DIV/0!Чистий рух коштів від операційної діяльності319561.100000000000470.600000000000422016.8999999999996-203.17.68181818181802II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності0#DIV/0!Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 320000000#DIV/0!Виручка від реалізації фінансових інвестицій32100#DIV/0!Виручка від реалізації необоротних активів 32200#DIV/0!Надходження від продажу акцій та облігацій 32300#DIV/0!Інші надходження (розшифрувати) 32400#DIV/0!Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності 3255-78.3-53.7000#DIV/0!Придбання (створення) основних засобів (оргтехніки) 3260-78.3-53.7( )( )#VALUE!#VALUE!Капітальне будівництво (розшифрувати) 3265( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) 3270( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Придбання акцій та облігацій 3275( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Інші витрати (розшифрувати)3280( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295-78.3-53.7000#DIV/0!III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності0#DIV/0!Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 330000000#DIV/0!Надходження від власного капіталу33100#DIV/0!Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:332000000#DIV/0!кредити33210#DIV/0!позики 33220#DIV/0!облігації33230#DIV/0!Інші надходження (розшифрувати) 33400#DIV/0!Видатки грошових коштів від фінансової діяльності 3345-40.90000#DIV/0!Витрачання на викуп власних акцій3350( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:336000000#DIV/0!кредити3361( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!позики 3362( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!облігації3363( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Сплата дивідендів 3370-40.9( )( )( )#VALUE!#VALUE!Інші витрати (розшифрувати)3380( )( )( )( )#VALUE!#VALUE!Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395-40.90000#DIV/0!Чистий грошовий потік3400-58.099999999999616.900000000000422016.8999999999996-203.17.68181818181802Залишок коштів на початок періоду340567.69.81069.8-96.29.24528301886792Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 34100#DIV/0!Залишок коштів на кінець періоду34159.5000000000003626.700000000000432626.6999999999996-299.38.19018404907964Керівник _______________________________________________________________Машіка П.Ю. (посада)(підпис)(ініціали, прізвище) IV. Капітальні інвестиції Найменування показникаКод рядка Факт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікплан фактвідхилення, +/–виконання, %12345678Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:4000100.153.7053.753.7#DIV/0!капітальне будівництво40100#DIV/0!придбання (виготовлення) основних засобів402078.453.753.753.7#DIV/0!придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів40300#DIV/0!придбання (створення) нематеріальних активів404021.70#DIV/0!модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів40500#DIV/0!капітальний ремонт40600#DIV/0!Керівник ______________________________________________________________________________Машіка П.Ю.(посада)(підпис)(ініціали, прізвище) V. Коефіцієнтний аналізНайменування показникаКод рядкаОптимальне значенняФакт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)Приміткиминулий рікпоточний рікминулий рікпоточний рік12345678Коефіцієнти рентабельності та прибутковостіВалова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %5000Збільшення15.494661921708222.1440799518808Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %5010Збільшення-4.049822064056956.35265812242632Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %5020Збільшення-66.279069767442232.9358319136854Характеризує ефективність використання активів підприємстваРентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %5030Збільшення160.975609756098176.29179331307Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %5040Збільшення-8.925266903914632.68357007356683Характеризує ефективність господарської діяльності підприємстваКоефіцієнти фінансової стійкості та ліквідностіКоефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 13105100-4.694200351493831.04297159504734Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))5110> 1-0.2916510670160990.229748603351955Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерелКоефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)5120> 10.2070385623362040.473463687150838Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5Аналіз капітальних інвестиційКоефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)52001.461313868613140.677175283732661Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)52100.07124555160142350.0248461574052653Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)5220Зменшення0.8855928200283420.904954590414531Характеризує інвестиційну політику підприємстваКовенанти/обмежувальні коефіцієнтиІнші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта5300Керівник _______________________________________________________________Машіка П.Ю. (посада)(підпис) (ініціали, прізвище) Інформаціядо фінансового плану на 2025 рікКомунальне підприємство "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради(найменування підприємства) 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці Загальна інформація про підприємство (резюме)Найменування показникаФакт відповідного періоду минулого рокуПлан звітного періодуФакт звітного періодуВідхилення, +/– (Факт звітного періоду / План звітного періоду)Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)123456Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:192019-195директор1110100адміністративно-управлінський персонал4440100працівники141514-193.3333333333333Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:4178.858614507.4-1353.676.9049650230336директор473.3480473.3-6.6999999999999998.6041666666667адміністративно-управлінський персонал1251.616801096-58465.2380952380952працівники2453.937012938.1-762.979.386652256147Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:5614.872805295-198572.7335164835165директор730.7596640.644.6107.48322147651адміністративно-управлінський персонал1433.320871353.6-733.464.8586487781505працівники3450.845973300.8-1296.271.8033500108767Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:24626.315789473730333.333333333323223.6842105263-7109.64912280776.5615962984384директор60891.666666666749666.666666666753383.33333333333716.6666666666107.48322147651адміністративно-управлінський персонал29860.416666666743479.166666666728200-15279.166666666764.8586487781504працівники20540.476190476225538.888888888919647.619047619-5891.269841269976.932160725939У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування. 2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плануКод за ЄДРПОУНайменування підприємстваВид діяльності123 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)Найменування видів діяльності за КВЕДПланФактВідхилення, +/–Виконання, %чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грнкількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміруціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грнчистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грнкількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміруціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грнчистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грнкількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміруціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грнчистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кількість продукції/ наданих послуг зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)12345678910111213діяльність у сфері архітектури15002161.3661.300144.086666666667#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Усього15002161.3661.3 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємстваНайменування банкуВид кредитного продукту та цільове призначення Сума, валюта за договорами Процентна ставкаДата видачі / погашення (графік)Заборгованість на останню датуЗабезпечення1234567 Усьогоххх0 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштівЗобов'язанняЗаборгованість за кредитами на початок звітного періодуОтримано залучених коштів за звітний періодПовернено залучених коштів за звітний періодЗаборгованість на кінець звітного періодупланфактпланфакт1234567Довгострокові зобов'язання, усього 0у тому числі:Короткострокові зобов'язання, усього0у тому числі: Інші фінансові зобов'язання, усього0у тому числі:Усього0000006. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)№ з/пМаркаРік придбанняМета використанняВитрати, усьогоВідхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)факт відповідного періоду минулого рокуплан звітного періодуфакт звітного періоду1234567890#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!Усього0000#DIV/0!7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)№ з/пДоговірМаркаМета використанняДата початку орендиВитрати, усьогоВідхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)факт відповідного періоду минулого рокуплан звітного періодуфакт звітного періоду123456789100#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!Усього0000#DIV/0!8. Джерела капітальних інвестиційтис. грн (без ПДВ)№ з/пНайменування об’єктаЗалучення кредитних коштівБюджетне фінансуванняВласні кошти (розшифрувати)Інші джерела (розшифрувати)Усьогопланфактвідхилення, +/–виконання, %планфактвідхилення, +/–виконання, %планфактвідхилення, +/–виконання, %планфактвідхилення, +/–виконання, %планфактвідхилення, +/–виконання, %123456789101112131415161718192021221Придбання основних засобів (оргтехніки)0#DIV/0!0#DIV/0!53.753.7#DIV/0!0#DIV/0!053.753.7#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!000#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!000#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!000#DIV/0!Усього000#DIV/0!000#DIV/0!053.753.7#DIV/0!000#DIV/0!053.753.7#DIV/0!Відсоток#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!100#DIV/0!0#DIV/0!1009. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)тис. грн (без ПДВ)№ з/пНайменування об’єкта Рік початку і закінчення будівництваЗагальна кошторисна вартістьПервісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періодуНезавершене будівництво на початок звітного періодуЗвітний період (рік)Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодивосвоєння капітальних вкладеньфінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усьогоу тому числі власні коштикредитні коштиінші джерела (зазначити джерело)123456789101112130000000Усього00000000Керівник ___________________________________________ __________________________________________________Машіка П.Ю.(посада)(підпис)(ініціали, прізвище)