7 user 2023-08-14T09:22:11Z 2026-03-10T08:34:37Z Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств Ужгородської міської ради Рік Коди Підприємство Комунальне підприємство "Комунальне шляхово-експлуатацфйне підприємство" УМР за ЄДРПОУ 3328362 Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150 Територія Закарпатська область за КОАТУУ Орган державного управління Ужгородська міська рада за СПОДУ Галузь Житлово-комунальне господарство за ЗКГНГ Вид економічної діяльності Інші види діяльності із прибирання за КВЕД 81.29 Одиниця виміру, тис. грн тис. грн. Стандарти звітності П(с)БОУ Х Форма власності Комунальна Стандарти звітності МСФЗ Середньооблікова кількість штатних працівників 219 Місцезнаходження м. Ужгород, вул. Проектна, 4 а Телефон 050 100 01 96 Прізвище та ініціали керівника Олександр ТЕСЛЕНКО ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025 рік Основні фінансові показники Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 1 2 3 4 5 6 7 8 І. Формування фінансових результатів Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 2162 3010 3710 3010 -700 81.132075471698116 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -1475 -2357 -3178 -2357 821 74.166142227816238 Валовий прибуток/збиток 1020 687 653 532 653 121 122.74436090225565 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -528 -669 -461 -669 -208 145.11930585683297 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) -79 ( ) -79 #VALUE! #VALUE! витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 183 73 183 110 250.6849315068493 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -277 -146 -157 -146 11 92.99363057324841 курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -118 21 -13 21 34 -161.53846153846155 EBITDA 1310 -116 89 312 89 -223 28.525641025641026 Рентабельність EBITDA 5010 -5.3654024051803884 2.9568106312292359 8.4097035040431276 2.9568106312292359 -5.4528928728138917 35.159511031604055 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші фінансові доходи 1130 268 414 633 414 -219 65.402843601895739 Фінансові витрати 1140 -18 0 ( ) 0 #VALUE! #VALUE! Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 149139 111295 193541 111295 -82246 57.504611426002761 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -149157 -111212 -193541 -111212 82329 57.461726455893071 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Фінансовий результат до оподаткування 1170 114 518 620 199 -421 32.096774193548391 Витрати з податку на прибуток 1180 -24 -93 -113 -93 20 82.30088495575221 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Чистий фінансовий результат 1200 90 425 507 163 -344 32.149901380670606 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Усього доходів 1210 151569 114902 197957 114902 -83055 58.043918628793122 Усього витрат 1220 -151479 -114477 -197450 -114477 82973 57.977715877437333 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 1014 1347 2619 1347 -1272 51.431844215349365 витрати на сировину та основні матеріали 1401 750 842 1688 842 -846 49.88151658767773 витрати на паливо та енергію 1402 136 359 881 359 -522 40.749148694665152 Витрати на оплату праці 1410 51085 56216 738 56216 55478 7617.3441734417338 Відрахування на соціальні заходи 1420 10751 11998 163 11998 11835 7360.7361963190187 Амортизація 1430 2 68 325 68 -257 20.923076923076923 Інші операційні витрати 1440 49 135 256 135 -121 52.734375 Усього 1450 62901 69764 4101 69764 65663 1701.146061936113 IІ. Розрахунки з бюджетом Розподіл чистого прибутку Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -3530 -3142 -3530 -3142 388 89.008498583569406 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -3440 -2717 -3023 -2979 44 98.544492226265305 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 680 5341 748 5341 4593 714.03743315508018 податок на прибуток підприємств 2111 24 93 113 93 -20 82.30088495575221 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 656 5248 635 5248 4613 826.45669291338584 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 9965 10014.498 11144 10014.343999999999 -1129.6560000000009 89.863101220387648 Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130 10752 11943.25 12409 11943 -466 96.244661133048595 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 1 4.25 5 4 -1 80 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 10751 11939 12404 11939 -465 96.251209287326674 Усього виплат на користь держави 2200 21397 27298.748 24301 27298.343999999997 112.33424138924323 IІІ. Рух грошових коштів Залишок коштів на початок періоду 3405 2974 3792 4234 3792 -442 89.560699102503534 Цільове фінансування 3030 149139 111212 193541 111212 57.461726455893071 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 852 -278 -3780 -278 3502 7.3544973544973535 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295 -8617 -846 -7242 -846 6396 11.681855840927922 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 8583 1223 7770 1223 -6547 15.74002574002574 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! Залишок коштів на кінець періоду 3415 3792 3891 982 3891 2909 396.23217922606926 ІV. Капітальні інвестиції Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 8678 5922 7920 5922 -1998 74.772727272727266 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! придбання (виготовлення) основних засобів 4020 8583 5758 7770 5758 -2012 74.105534105534105 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 83 0 0 0 0 #DIV/0! придбання (створення) нематеріальних активів 4040 12 164 150 164 14 109.33333333333333 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 2050 10070 8020 491.21951219512192 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! бюджетне фінансування 4000/2 2000 9806 7806 490.29999999999995 власні кошти 4000/3 50 264 214 528 інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! V. Коефіцієнтний аналіз Рентабельність діяльності 5040 4.1628122109158188 14.119601328903656 13.665768194070079 x Рентабельність активів 5020 0.025031428348926982 0.12443164018468583 0.14566998135309311 x Рентабельність власного капіталу 5030 0.025134399218040913 0.1248971435288586 0.1463685021911971 x Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 243.09232858112696 267.30557737627652 240.88038942976357 x Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.28296795002406022 0.34324181780890151 0.27115703504833671 x VI. Звіт про фінансовий стан Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 337197 320516 325583 x -16681 95.053040210915285 Основні засоби 6001 330797 313803 323056 x -16994 94.862710363153241 первісна вартість 6002 461342 477806 443245 x 16464 103.56871908475709 знос 6003 130545 164003 120189 x 33458 125.62947642575357 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 22351 21037 22464 x -1314 94.121068408572327 Гроші та їх еквіваленти 6011 3792 3891 982 x 99 102.61075949367088 Усього активи 6020 359548 341553 348047 x -17995 94.995104965122877 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 0 0 0 x 0 #DIV/0! Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 1473 1273 1438 x -200 86.422267481330621 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1473 1273 1438 x -200 86.422267481330621 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! Власний капітал 6080 358075 340280 346386 x -17795 95.030370732388462 VІI. Кредитна політика Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 #DIV/0! VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 221 x 277.5 223 -54.5 80.36036036036036 директор 8001 1 x 1 1 0 100 адміністративно-управлінський персонал 8002 39 x 32.5 28 -4.5 86.15384615384616 працівники 8003 181 x 244 194 -50 79.508196721311478 Витрати на оплату праці 8010 61836 x 69529 68214 -1315 98.108702843417845 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 23316.742081447966 x 20879.579579579582 25956.621004566212 5077.0414249866299 124.31582209611165 директор 8021 85166.666666666672 x 104000 97000 -7000 93.269230769230774 адміністративно-управлінський персонал 8022 30942.307692307695 x 36076.923076923071 40166.666666666664 4089.7435897435935 111.33617626154941 працівники 8023 21331.952117863719 x 18514.685792349726 23488.596491228069 4973.9106988783424 126.86467788145539 Керівник В. о. директора КП "КШЕП" УМР __________________________ Олександр ЛУКАЧ (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) 77