2 us 2003-03-13T16:00:22Z 2026-02-25T13:31:33Z ME Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств Ужгородської міської ради Рік 2022 Коди Підприємство Комунальне підприємство"Ужгородпарксервіс"Ужгородської міської ради за ЄДРПОУ 44205860 Організаційно-правова форма комунальна організація за КОПФГ 150 Територія м.Ужгород за КОАТУУ 2110100000 Орган державного управління Департамент міської інфраструктури Ужгордської міської ради за СПОДУ Галузь за ЗКГНГ Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ Форма власності Допоміжне обслуговування наземного транспорту Стандарти звітності МСФЗ Середньооблікова кількість штатних працівників 5 Місцезнаходження 88000, Закарпатська область , м.Ужгород , пл.Поштова , будинок 3 Телефон 958804448 Прізвище та ініціали керівника Білавич Юрій Юрійович ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025р. (рік) Основні фінансові показники Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/– виконання, % 1 2 3 4 5 6 7 8 І. Формування фінансових результатів Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 7062.1999999999998 12717.299999999999 11880 12717.299999999999 837.29999999999927 107.04797979797979 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -7971.1000000000004 -13767.6 -11307.400000000002 -13767.6 -2460.1999999999989 121.75743318534764 Валовий прибуток/збиток 1020 -908.90000000000055 -1050.3000000000011 572.59999999999854 -1050.3000000000011 -1622.8999999999996 -183.42647572476488 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 0 0 0 0 0 #DIV/0! витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 0 0 0 0 0 #DIV/0! курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! нетипові операційні доходи 1072 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 0 0 0 0 0 #DIV/0! курсові різниці 1081 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 -908.90000000000055 -1050.3000000000011 572.59999999999854 -1050.3000000000011 -1622.8999999999996 -183.42647572476488 EBITDA 1310 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Рентабельність EBITDA 5010 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 407.80000000000001 77.799999999999997 75 77.799999999999997 2.7999999999999972 103.73333333333332 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 0 0 0 0 0 #DIV/0! курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Фінансовий результат до оподаткування 1170 -501.10000000000053 -972.50000000000114 647.59999999999854 -972.50000000000114 -1620.0999999999997 -150.16985793699865 Витрати з податку на прибуток 1180 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Чистий фінансовий результат 1200 -501.10000000000053 -972.50000000000114 647.59999999999854 -972.50000000000114 -1620.0999999999997 -150.16985793699865 Прибуток 1201 0 0 0 0 0 #DIV/0! Збиток 1202 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Усього доходів 1210 7470 12795.099999999999 11955 12795.099999999999 840.09999999999854 107.0271852781263 Усього витрат 1220 -7971.1000000000004 -13767.6 -11307.400000000002 -13767.6 -2460.1999999999989 121.75743318534764 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 2278.1999999999998 3688.6999999999998 3733 3688.6999999999998 -44.300000000000182 98.81328690061612 витрати на сировину та основні матеріали 1401 2241.0999999999999 3648.9000000000001 3613 3648.9000000000001 35.900000000000091 100.99363409908663 витрати на паливо та енергію 1402 37.100000000000001 39.799999999999997 120 39.799999999999997 -80.200000000000003 33.166666666666664 Витрати на оплату праці 1410 1151.5 1676.9000000000001 1902.3 1676.9000000000001 -225.39999999999986 88.151185407138726 Відрахування на соціальні заходи 1420 242.30000000000001 368.89999999999998 418.5 368.89999999999998 -49.600000000000023 88.148148148148138 Амортизація 1430 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші операційні витрати 1440 4299.1000000000004 8033.1000000000004 5253.6000000000004 8033.1000000000004 2779.5 152.90657834627683 Усього 1450 7971.1000000000004 13767.6 11307.400000000002 13767.6 2460.1999999999989 121.75743318534764 IІ. Розрахунки з бюджетом Розподіл чистого прибутку Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 -604.5 -1021.4 -477 -1021.4 -544.39999999999998 214.12997903563942 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 0 0 0 #DIV/0! державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 -1105.6000000000006 -1993.900000000001 170.59999999999855 -1993.900000000001 -2164.4999999999995 -1168.7573270809014 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 3592 7043 5253.6000000000004 7043 1789.3999999999996 134.06045378407188 податок на прибуток підприємств 2111 0 0 0 0 0 #DIV/0! ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 891 1926.9000000000001 1980 1926.9000000000001 -53.099999999999909 97.318181818181827 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 0 ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! рентна плата за транспортування 2116 2701 5116.1000000000004 3273.5999999999999 5116.1000000000004 156.28360215053766 рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130 0 0 0 0 0 #DIV/0! відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 0 0 0 0 0 #DIV/0! Усього виплат на користь держави 2200 3592 7043 5253.6000000000004 7043 134.06045378407188 IІІ. Рух грошових коштів Залишок коштів на початок періоду 3405 502.80000000000001 438.30000000000001 0 438.30000000000001 438.30000000000001 #DIV/0! Цільове фінансування 3030 349.89999999999998 0 0 0 #DIV/0! Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -64.500000000000909 62.799999999999272 572.59999999999854 62.799999999999272 -509.79999999999927 10.967516590988375 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295 0 0 0 0 0 #DIV/0! Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 75.200000000000003 0 -75.200000000000003 0 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! Залишок коштів на кінець періоду 3415 438.2999999999991 501.09999999999928 647.79999999999859 501.09999999999928 -146.69999999999931 77.354121642482312 ІV. Капітальні інвестиції Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! придбання (виготовлення) основних засобів 4020 0 0 0 0 0 #DIV/0! придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 0 0 0 0 0 #DIV/0! придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 #DIV/0! модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 0 0 0 #DIV/0! залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! бюджетне фінансування 4000/2 0 0 0 #DIV/0! власні кошти 4000/3 0 0 0 #DIV/0! інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! V. Коефіцієнтний аналіз Рентабельність діяльності 5040 -7.0955226416697421 -7.6470634490025491 5.4511784511784382 x Рентабельність активів 5020 -114.32808578599145 -194.07303931351049 #DIV/0! x Рентабельність власного капіталу 5030 49.060113569610394 49.448314435348614 #DIV/0! x Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 -0.69973282181270124 -0.79694464705405621 #DIV/0! x Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 1 1 #DIV/0! x VI. Звіт про фінансовий стан Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x 0 #DIV/0! Основні засоби 6001 0 0 x 0 #DIV/0! первісна вартість 6002 59.60 59.60 x 0 100 знос 6003 59.60 59.60 x 0 100 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 438.30 501.10 x 62.800000000000011 114.32808578599133 Гроші та їх еквіваленти 6011 438.30 501.10 x 62.800000000000011 114.32808578599133 Усього активи 6020 438.30 501.10 x 62.800000000000011 114.32808578599133 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 1459.70 2467.8000000000002 x 1008.1000000000001 169.06213605535385 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 x 0 #DIV/0! Усього зобов'язання і забезпечення 6050 1459.7000000000001 2467.8000000000002 0 x 1008.1000000000001 169.06213605535385 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! Власний капітал 6080 -1021.40 -1966.70 x -945.30000000000007 192.54944194243197 VІI. Кредитна політика Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 #DIV/0! довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 0 #DIV/0! VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 4 x 9.5 5 -4.5 52.631578947368418 директор 8001 1 x 1 1 0 100 адміністративно-управлінський персонал 8002 3 x 5.5 4 -1.5 72.727272727272734 працівники 8003 0 x 3 0 -3 0 Витрати на оплату праці 8010 1151.5 x 1902.3 1676.9000000000001 -225.39999999999986 88.151185407138726 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 23989.583333333332 x 16686.84210526316 27948.333333333336 11261.491228070176 167.48725227356357 директор 8021 35016.666666666664 x 50841.666666666672 35533.333333333328 -15308.333333333343 69.890181937387297 адміністративно-управлінський персонал 8022 20313.888888888887 x 15366.666666666668 26052.083333333332 10685.416666666664 169.53633405639911 працівники 8023 #DIV/0! x 7722.2222222222226 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Керівник _____________________________________ _____________________________ Юрій БІЛАВИЧ (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) 70