| Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств Ужгородської міської ради
| До 31 березня |
|
| Рік | Коди |
| Підприємство | КП "Водоканал м. Ужгорода" | за ЄДРПОУ | 3344326 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м. Ужгород | за КОАТУУ | 211.01.00000 |
| Орган державного управління | Департамент міського госпродарства | за СПОДУ |
| Галузь | Житлово - комунальне господарство | за ЗКГНГ |
| Вид економічної діяльності | Централізоване водопостачання та водовідведення | за КВЕД | 36.00 |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | х |
| Форма власності | Комунальна власність | Стандарти звітності МСФЗ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 462 |
| Місцезнаходження | м. Ужгород, вул. Митна, 1 |
| Телефон | (0312) 36310 |
| Прізвище та ініціали керівника | Карташов Станіслав Олександрович |
|
| ЗВІТ |
| ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА |
| за 2025 РІК |
| (рік) |
|
| Основні фінансові показники |
|
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) |
| минулий рік 2024 | факт .2025р. | Плановий 2025р. | факт 2025р. | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Формування фінансових результатів |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 259646 | 272728 | 420287 | 272728 | -147559 | 64.8908959829831 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 293240 | 326829 | 408909 | 326829 | -82080 | 79.9270742390116 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -33594 | -54101 | 11378 | -54101 | -65479 | -475.48778344173 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 14087 | 14905 | 15994 | 14905 | -1089 | 93.191196698762 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | 149 | 149 | 156 | 149 | -7 | 95.5128205128205 |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | 81 | 104 | 0 | 104 | 104 | #DIV/0! |
| витрати на страхові послуги | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | 200 | 98 | 216 | 98 | -118 | 45.3703703703704 |
| Витрати на збут | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 19779 | 50336 | 69042 | 50336 | -18706 | 72.9063468613308 |
| Дотація на покриття збитків підприємства | 1070.1 | 17809 | 30828 | 64972 | 30828 | -34144 | 47.4481315028012 |
| Поповнення обігових коштів п-ва (оплата ПДВ) | 1070.2 | 0 | 17083 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| курсові різниці | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| нетипові операційні доходи | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | 7657 | 63462 | 5210 | 63462 | 58252 | 1218.08061420345 |
| курсові різниці | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| нетипові операційні витрати | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -35559 | -82132 | 59216 | -82132 | -141348 | -138.699000270197 |
| EBITDA | 1310 | -5090 | -46321 | 87745 | -46321 | -134066 | -52.7904723915893 |
| Рентабельність EBITDA | 5010 | -1.96036141515756 | -16.984321375143 | 20.8774004430306 | -16.984321375143 | -37.8617218181736 | -81.352663716391 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 1034 | 1079 | 1296 | 1079 | -217 | 83.2561728395062 |
| Фінансові витрати | 1140 | 64 | 186 | 132 | 186 | 54 | 140.909090909091 |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 2830 | 6012 | 0 | 6012 | 6012 | #DIV/0! |
| курсові різниці | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | 143 | 104 | 0 | 104 | 104 | #DIV/0! |
| курсові різниці | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -31902 | -75331 | 60380 | -75331 | -135711 | -124.761510433919 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | -10868 | 0 | 10868 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -31902 | -75331 | 49512 | -75331 | -124843 | -152.146954273711 |
| Прибуток | 1201 | 0 | 0 | 49512 | 0 | -49512 | 0 |
| Збиток | 1202 | -31902 | -75331 | 0 | -75331 | 0 | #DIV/0! |
| Усього доходів | 1210 | 283289 | 330155 | 490625 | 330155 | -160470 | 67.2927388535032 |
| Усього витрат | 1220 | 315191 | 405486 | 419377 | 405486 | -13891 | 96.6877058112391 |
| Неконтрольована частка | 1230 | 0 | #DIV/0! |
| Елементи операційних витрат | 0 | #DIV/0! |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 133527 | 145237 | 183174 | 145237 | -37937 | 79.2890912465743 |
| витрати на сировину та основні матеріали, та ПММ | 1401 | 23892 | 22217 | 32792 | 22217 | -10575 | 67.7512808001952 |
| витрати на електричну енергію | 1402 | 109635 | 123020 | 150382 | 123020 | -27362 | 81.8050032583687 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 102363 | 116624 | 159330 | 116624 | -42706 | 73.1965103872466 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 21956 | 25016 | 35053 | 25016 | -10037 | 71.3662168715944 |
| Амортизація | 1430 | 30469 | 35811 | 28529 | 35811 | 7282 | 125.524904483157 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 26669 | 82508 | 24027 | 82508 | 58481 | 343.397011695176 |
| Усього | 1450 | 314984 | 405196 | 430113 | 405196 | -24917 | 94.2068712175638 |
| IІ. Розрахунки з бюджетом |
| Розподіл чистого прибутку |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | -79936 | -111838 | -104432 | -111838 | -7406 | 107.091696031868 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші фонди | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші цілі | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | #VALUE! | #VALUE! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | -111838 | -187169 | -54920 | -187169 | -132249 | 340.80298616169 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 17919 | 16711 | 38082 | 16711 | -21371 | 43.8816238642928 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 0 | 0 | 10868 | 0 | -10868 | 0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 17919 | 16711 | 27214 | 16711 | -10503 | 61.4058940251341 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акцизний податок | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| рентна плата за транспортування | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 18774 | 21221 | 28679 | 21221 | -7458 | 73.9949091669863 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі: | 2130 | 31717 | 37810 | 47731 | 37810 | -9921 | 79.2147660849343 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 21956 | 23720 | 35053 | 23720 | -11333 | 67.6689584343708 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 73122 | 75742 | 114492 | 75742 | 66.1548405128743 |
| IІІ. Рух грошових коштів |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 10809 | 13202 | 9332 | 13202 | 3870 | 141.470210030004 |
| Цільове фінансування (ІІІ Рух грошових коштів ) | 3030 | 42605 | 60694.718 | 95378 | 60694.718 | -34683.282 | 63.6359726561681 |
| Дотація на покриття збитків | 3030.1 | 17809 | 30827.903 | 64972 | 30827.903 | -34144.097 | 47.4479822077202 |
| Інші надходження | 3030.2 | 23230 | 10686 | 27310 | 10686 | -16624 | 39.1285243500549 |
| Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди, інші | 3030.3 | 1566 | 2098 | 3096 | 2098 | -998 | 67.7648578811369 |
| Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода шляхом поповнення внесків до статутного капіталу | 3030.4 | 12572 | 25000 | 96322.296 | 25000 | -71322.296 | 25.9545308180777 |
| Поповнення обігових коштів КП "Водоканал м. Ужгорода" для погашення частини податкового боргу Згідно рішення УМР № 2277 від 13.06.2025р | 3030.5 | 0 | 17082.815 | 0 | 17082.815 | 17082.815 | #DIV/0! |
| Разом фінасування з міського бюджету | 30381 | 72910.718 | 161294.296 | 72910.718 | -88383.578 | 45.2035315619593 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 17656 | 29642.718 | 30119 | 29642.718 | -476.282000000007 | 98.4186659583651 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -28078 | -37575 | -116437.296 | -37575 | 78862.296 | 32.270587939452 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 12815 | 25091 | 96247.296 | 25091 | -71156.296 | 26.0693038067272 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 13202 | 30360.718 | 19261 | 30360.718 | 11099.718 | 157.62794247443 |
| ІV. Капітальні інвестиції |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 35398 | 63036 | 116437.296 | 63036 | -53401.296 | 54.1372929168675 |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 31174 | 60136 | 116437.296 | 60136 | -56301.296 | 51.6466820047075 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 2360 | 1445 | 0 | 1445 | 1445 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 1864 | 1455 | 0 | 1455 | 1455 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капітальний ремонт | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 31174 | 63036.003 | 116437.296 | 63036.003 | -53401.293 | 54.1372954933615 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | 12572 | 25000 | 96322.296 | 25000 | -71322.296 | 25.9545308180777 |
| бюджетні кошти старих періодів перерозподіл (довиконання програм 2023р.2024р) | 4000/4 | 6722.562 | 0 | 6722.562 | 6722.562 | #DIV/0! |
| власні кошти | 4000/3 | 18602 | 25360.441 | 20115 | 25360.441 | 5245.441 | 126.077260750684 |
| благодійні внески | 5953 | 0 | 5953 |
| V. Коефіцієнтний аналіз |
| Рентабельність діяльності | 5040 | -12.2867288539011 | -27.6212930098853 | 11.7805214056109 | -27.6212930098853 |
| Рентабельність активів | 5020 | -5.74944446547035 | -12.8320830181994 | 7.83970966853191 | -12.8320830181994 |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | -8.77880450635392 | -22.2797636300183 | 10.9349912209989 | -22.2797636300183 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1.89790727674398 | 1.71484361131821 | 2.53279371703148 | 1.71484361131821 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0.522604198851902 | 0.54182643232528 | 0.488738336614775 | 0.54182643232528 |
| VI. Звіт про фінансовий стан |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 417465 | 438100 | 492574 | 438100 | 20635 | 104.94292934737 |
| Основні засоби | 6001 | 176139 | 193456 | 209037 | 193456 | 17317 | 109.831439942318 |
| первісна вартість | 6002 | 368958 | 422233 | 408865 | 422233 | 53275 | 114.43931287572 |
| знос | 6003 | 192819 | 228777 | 199828 | 228777 | 35958 | 118.648577163039 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 137406 | 148952 | 138980 | 148952 | 11546 | 108.402835392923 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 13202 | 30361 | 19261 | 30360.718 | 17159 | 229.972731404333 |
| Усього активи | 6020 | 554871 | 587052 | 631554 | 587052 | 32181 | 105.799726422898 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 26578 | 25464 | 4102 | 25464 | -1114 | 95.8085634735496 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 164895 | 171705 | 174667 | 171705 | 6810 | 104.129900845993 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 191473 | 197169 | 178769 | 197169 | 5696 | 102.974831960642 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власний капітал | 6080 | 363398 | 338114 | 452785 | 338114 | -25284 | 93.0423392533806 |
| VІI. Кредитна політика |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | 307 | 10989 | 16296 | 10989 | -5307 | 67.4337260677467 |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | 307 | 277 | 1296 | 277 | -1019 | 21.3734567901235 |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | 0 | 5000 | 15000 | 5000 | -10000 |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | 0 | 5712 | 0 | 5712 | 5712 |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | 0 | -10712 | -16239 | -10712 | 5527 | 65.9646529958741 |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | 0 | 0 | -1239 | 0 | 1239 | 0 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | 0 | -5000 | -15000 | -5000 | 10000 |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | 0 | -5712 | 0 | -5712 | -5712 |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 459 | 462 | 452 | 462 | 10 | 102.212389380531 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 105 | 113 | 103 | 113 | 10 | 109.708737864078 |
| працівники | 8003 | 353 | 348 | 348 | 348 | 0 | 100 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 102363 | 116625 | 159330 | 116624 | -42706 | 73.1965103872466 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 37168.8453159041 | 28045.2583131155 | 29375 | 21036.2554112554 | -8338.74458874459 | 71.6127843787418 |
| директор | 8021 | 65167 | 94083.3333333333 | 121083.333333333 | 94083.3333333333 | -27000 | 77.7013076393668 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 23270 | 27727.8761061947 | 38822.8155339806 | 27727.8761061947 | -11094.9394277859 | 71.4216002235212 |
| працівники | 8023 | 16427 | 18653.4961685824 | 26315.1340996169 | 18653.4961685824 | -7661.63793103448 | 70.8850507771266 |
|
|
|
| Директор | _____________________________ | Карташов С. О. |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
|
|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 1 |
| І. Формування фінансових результатів |
|
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком
з початку року | Звітний період (рік) |
| факт 12 міс. 2024. | факт 12 міс.2025. | Плановий показник 2025р. | факт 2025р. | відхилення, +/– | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 259646 | 272728 | 420287 | 272728 | -147559 | 64.8908959829831 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 293240 | 326829 | 408909 | 326829 | -82080 | 79.9270742390116 |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 19369 | 18092 | 25159 | 18092 | -7067 | 71.9106482769585 |
| Витрати на паливо | 1012 | 3975 | 3875 | 7237 | 3875 | -3362 | 53.5442863064806 |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 108777 | 122232 | 149170 | 122232 | -26938 | 81.9414091305222 |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 96715 | 109065 | 152468 | 109065 | -43403 | 71.5330429991867 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 20795 | 23511 | 33543 | 23511 | -10032 | 70.0921205616671 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного нагляду, обслуговування спец. підприєм., охорона обєктів, охорона праці, аренда обладнання тощо) | 1016 | 8422 | 9327 | 6135 | 9327 | 3192 | 152.029339853301 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 27206 | 32532 | 25070 | 32532 | 7462 | 129.764658954926 |
| Інші витрати ( податки та обов. платежі) | 1018 | 7981 | 8195 | 10127 | 8195 | -1932 | 80.9222869556631 |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -33594 | -54101 | 11378 | -54101 | -65479 | -475.48778344173 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 14087 | 14905 | 15994 | 14905 | -1089 | 93.191196698762 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | 0 | 0 | 0 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | 149 | 149 | 156 | 149 | -7 | 95.5128205128205 |
| витрати на Внески на регулювання НКРЕКП | 1033 | 81 | 104 | 104 | 104 | #DIV/0! |
| витрати на страхові послуги | 1034 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | 200 | 98 | 216 | 98 | -118 | 45.3703703703704 |
| витрати на службові відрядження | 1036 | 165 | 248 | 203 | 248 | 45 | 122.167487684729 |
| витрати на зв’язок | 1037 | 414 | 163 | 489 | 163 | -326 | 33.3333333333333 |
| витрати на оплату праці | 1038 | 5648 | 7559 | 6863 | 7559 | 696 | 110.14133760746 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 1161 | 1505 | 1510 | 1505 | -5 | 99.6688741721854 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | 3263 | 3279 | 3459 | 3279 | -180 | 94.79618386817 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| організаційно-технічні послуги (у т.ч.банк. послуги) | 1044 | 48 | 34 | 45 | 34 | -11 | 75.5555555555556 |
| Витрати на оплату професійних послуг (обслуг бухг програм) | 1045 | 27 | 34 | 56 | 34 | -22 | 60.7142857142857 |
| юридичні послуги | 1046 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| послуги з оцінки майна | 1047 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | 261 | 210 | 190 | 210 | 20 | 110.526315789474 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання | 1050 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на поліпшення основних фондів (ремонт ОЗ) | 1050/1 | 496 | 54 | 174 | 54 | -120 | 31.0344827586207 |
| інші адміністративні витрати (канц. товари,обсл. комп., послг. спеціал. підприємств та проф. послуг, матеріали, ПММ, ЕЕ, страх. ) | 1051 | 2174 | 1468 | 2633 | 1468 | -1165 | 55.7538928978352 |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| транспортні витрати | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на оплату праці | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на рекламу | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 19779 | 50336 | 69042 | 50336 | -18706 | 72.9063468613308 |
| курсові різниці | 1071 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| інші операційні доходи (розшифрувати) у т.ч. | 1073 | 19779 | 50336 | 69042 | 50336 | -18706 | 72.9063468613308 |
| Дотація на покриття збитків підприємства | 1073.1 | 17809 | 30828 | 64972 | 30828 |
| Поповнення обігових коштів п-ва (оплата ПДВ) | 1073.2 | 17083 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 7657 | 63462 | 5210 | 63462 | 58252 | 1218.08061420345 |
| курсові різниці | 1081 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | 7657 | 63462 | 5210 | 63462 | 58252 | 1218.08061420345 |
| не продуктивні витрати | 4454 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -35559 | -82132 | 59216 | -82132 | -141348 | -138.699000270197 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 1034 | 1079 | 1296 | 1079 | -217 | 83.2561728395062 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | 64 | 186 | 132 | 186 | 54 | 140.909090909091 |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 2830 | 6012 | 0 | 6012 | 6012 | #DIV/0! |
| курсові різниці | 1151 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| інші доходи | 1152.1 | 2830 | 6012 | 6012 | 6012 | #DIV/0! |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | 143 | 104 | 0 | 104 | 104 | #DIV/0! |
| курсові різниці | 1161 | 0 | #DIV/0! |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | 143 | 104 | 104 | 104 | #DIV/0! |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -31902 | -75331 | 60380 | -75331 | -135711 | -124.761510433919 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | -10868 | 0 | 10868 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | 0 | #DIV/0! |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | 0 | #DIV/0! |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -31902 | -75331 | 49512 | -75331 | -124843 | -152.146954273711 |
| прибуток | 1201 | 49512 | -49512 | 0 |
| збиток | 1202 | -31902 | -75331 | -75331 | 0 | #DIV/0! | -31902 | 49512 | -75331 |
| Усього доходів | 1210 | 283289 | 330155 | 490625 | 330155 | -160470 | #DIV/0! |
| Усього витрат | 1220 | 315191 | 405486 | 441113 | 405486 | -35627 | #DIV/0! |
| Неконтрольована частка | 1230 | 0 | #DIV/0! |
| Розрахунок показника EBITDA |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | -35559 | -82132 | 59216 | -82132 | -141348 | -138.699000270197 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 30469 | 35811 | 28529 | 35811 | 7282 | 125.524904483157 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| EBITDA | 1310 | -5090 | -46321 | 87745 | -46321 | -134066 | -52.7904723915893 |
| Елементи операційних витрат |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 133527 | 145237 | 183174 | 145237 | -37937 | 79.2890912465743 |
| витрати на сировину та основні матеріали та ПММ | 1401 | 23892 | 22217 | 32792 | 22217 | -10575 | 67.7512808001952 |
| Витрати на електроенергію | 1402 | 109635 | 123020 | 150382 | 123020 | -27362 | 81.8050032583687 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 102363 | 116624 | 159330 | 116624 | -42706 | 73.1965103872466 | 116624 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 21956 | 25016 | 35053 | 25016 | -10037 | 71.3662168715944 |
| Амортизація | 1430 | 30469 | 35811 | 28529 | 35811 | 7282 | 125.524904483157 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 26669 | 82508 | 24027 | 82508 | 58481 | 343.397011695176 |
| Усього | 1450 | 314984 | 405196 | 430113 | 405196 | -24917 | 94.2068712175638 |
|
|
|
| Директор | _____________________________ | Карташов С. О. |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
|
|
| 314984 | 405196 | 430113 | 405196 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 2 |
| IІ. Розрахунки з бюджетом |
|
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком
з початку року | Звітний період (рік) |
| факт 12 міс. 2024. | факт 12 міс. 2025. | Плановий показник . 2025р. | факт 2025р. | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку |
| Чистий фінансовий результат | -31902 | -75331 | 49512 | -75331 | -124843 | -49512 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | -79936 | -111838 | -104432 | -111838 | -7406 | 104432 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування (резерв сумнівних боргів) | 0 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | ( ) | ( ) |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | -111838 | -187169 | -54920 | -187169 | -132249 | 54920 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 17919 | 16711 | 38082 | 16711 | -21371 | 43.8816238642928 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 10868 | 0 | -10868 | 0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 17919 | 16711 | 27214 | 16711 | -10503 | 61.4058940251341 | 141640 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28328 | пдв |
| акцизний податок | 2114 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20992.32 | пдфо |
| рентна плата за транспортування | 2116 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2332.48 | віск |
| рентна плата за користування надрами та спецводокористування | 2117 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| військовий збір | 2118 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Екологічний податок | 2119.1 | 0 |
| 0 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 18774 | 21221 | 28679 | 21221 | -7458 | 73.9949091669863 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 18774 | 21221 | 28679 | 21221 | -7458 | 73.9949091669863 |
| Плата за землю | 2122 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| орендна плата | 2123 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 31717 | 37810 | 47731 | 37810 | -9921 | 79.2147660849343 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| витрати на Внески на регулювання НКРЕКП | 2132 | 160 | 0 | -160 | 0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 21956 | 23720 | 35053 | 23720 | -11333 | 67.6689584343708 | податки тариф |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 9761 | 14090 | 12518 | 14090 | 20 | 112.557916600096 | 8195 |
| екологічний податок | 2134.1 | 4605 | 4874 | 6818 | 4874 | 8195 |
| військовий збір | 2134.2 | 1907 | 5895 | 2390 | 5895 |
| Под. розрахунок з плати за корист. Надрами(р-н) | 2134.3 | 1444 | 1503 | 1512 | 1503 |
| спецводокористування | 2134.4 | 1222 | 1166 | 1210 | 1166 | -44 | 96.3636363636364 |
| земля (район) | 2134.5 | 583 | 652 | 588 | 652 | 64 | 110.884353741497 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10128 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1346 |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | 4712 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8782 |
| штрафи, пені, неустойки | 0 | 1346 |
| Оплата інфляційних нарахувань | 2142.1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Податок на прибуток | 2142.2 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Частина чистого прибутку | 2142.3 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Інші податки | 2142.4 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| ПДВ | 17082.815 | 17082.815 | 17082.815 | #DIV/0! |
| Забруднення | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Екологічний податок | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 73122 | 75742 | 114492 | 75742 | -38750 | 66.1548405128743 |
|
|
|
| Директор | _____________________________ | Карташов С. О. |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
|
|
|
| 68410 | 75742 | 114492 | 75742 |
|
|
| нарах. | нарах. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 3 |
| ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
|
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком
з початку року | Звітний період (рік) |
| факт 12 місяців 2024. | факт 12 міяців 2025. | Плановий показник 2025р. | факт 2025р. | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 349781 | 400087.718 | 601101 | 400087.718 | -201013.282 | 1216.77858052313 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 305004 | 319241 | 504132 | 319241 | -184891 | 63.3248831655201 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | 0 | 0 | 0 |
| податку на додану вартість | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | 42605 | 60694.718 | 95378 | 60694.718 | -34683.282 | 63.6359726561681 |
| Дотація на покриття збитків | 3031 | 17809 | 30827.903 | 64972 | 30827.903 | -34144.097 | 47.4479822077202 |
| Інші надходження | 3032 | 23230 | 10686 | 27310 | 10686 | -16624 | 39.1285243500549 | 7135 |
| Поповнення обігових коштів КП "Водоканал м. Ужгорода" для погашення частини податкового боргу Згідно рішення УМР № 2277 від 13.06.2025р | 3033 | 17082.815 | 17082.815 | 17082.815 | 23229 | знято з бдаг+вируча |
| 3034 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3035 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3035.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17082.815 |
| Надходження від отримання субсидій, пільги, компенсація спецзабруднення, соціальні фонди | 3036 | 1566 | 2098 | 3096 | 2098 | -998 | 67.7648578811369 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | 0 | 2813 | 0 | 2813 | 2813 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3051 | 700 | 700 | 700 | #DIV/0! |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3052 | 2113 | 2113 | 2113 | 0 |
| облігації | 3053 | 0 | 0 | 0 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3060 | 2172 | 17339 | 1591 | 17339 | 15748 | 1089.81772470145 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | 332125 | 370445 | 570982 | 370445 | -200537 | 64.878577608401 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | 175034 | 190676 | 295735 | 190676 | -105059 | 64.4752903782102 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | 102601 | 112968 | 194382 | 112968 | -81414 | 58.1164922678026 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредити | 3131 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0 | 0 |
| позики | 3132 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0 | 0 |
| облігації | 3133 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0 | 0 |
| Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3140 | 36612 | 62905 | 79439 | 62905 | -16534 | 79.1865456513803 |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | 10868 | 0 | -10868 | -10868 |
| податок на додану вартість | 3142 | 8576 | 28122 | 27214 | 28122 | 908 | 103.336517968693 |
| витрати на Внески на регулювання НКРЕКП | 3143 | 160 | 0 | -160 | -160 |
| радіочастити | 3144 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | 18560 | 20552 | 28679 | 20552 | -8127 | 71.6621918476934 |
| інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | 0 | 0 | 0 |
| витрати н | 3146/2 | 0 | 0 | 0 |
| інші платежі (розшифрувати) | 3150 | 9476 | 14230 | 12518 | 14230 | 1712 | 113.676306119188 |
| екологічний податок та інші | 3150/1 | 4605 | 5009 | 6818 | 5009 | -1809 | 73.4672924611323 |
| військовий збір | 3150/2 | 1832 | 5812 | 2390 | 5812 | 3422 | 243.179916317992 |
| Под. розрахунок з плати за корист. Надрами(р-н) | 3150/3 | 1272 | 1570 | 1512 | 1570 | 58 | 103.835978835979 |
| спецводокористування | 1189 | 1192 | 1210 | 1192 | -18 | 98.5123966942149 |
| земля (район) | 578 | 647 | 588 | 647 | 59 | 110.034013605442 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | 17878 | 3896 | 1426 | 3896 | 2470 | 273.211781206171 | +внески |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 17656 | 29642.718 | 30119 | 29642.718 | -476.282000000007 | 98.4186659583651 | відображати ка інвестиції |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 1034 | 1079 | 0 | 1079 | 1079 |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій (надходження відсотків) | 3210 | 1034 | 1079 | 1079 | 1079 |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | 0 | 0 |
| Інші надходження (розшифрувати) отримання відсотків | 3240 | 0 | 0 |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | -29112 | -38654 | -116437.296 | -38654 | 77783.296 | 33.1972669650453 |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | -29112 | -38654 | -116437.296 | -38654 | 77783.296 | 33.1972669650453 | зв'язок з інфор. Вкладки 6.2 за квартал за рік ні |
| Придбангня за рахунок бюджетних коштів МБ | 3260/1 | -26723 | -96322.296 | -26723 | 69599.296 | 27.7433170820596 |
| Кошти підприємства | 3260/2 | -5978 | -20115 | -5978 | 14137 | 29.7191150882426 |
| За рахунок інших надходжень | 3260/3 | -5953 | -5953 | -5953 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | 0 | 0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -28078 | -37575 | -116437.296 | -37575 | 78862.296 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 12879 | 35989 | 112618.296 | 35989 | -76629.296 | 31.9566191980031 |
| Надходження від власного капіталу (Програма підтримки підприємства шляхом поповнення статутного фонду) | 3310 | 12572 | 25000 | 96322.296 | 25000 | -71322.296 | 0 | планова сума відповідно до внесених змін протягом року 2025 р. та факту поступлення за період |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 | 307 | 10989 | 16296 | 10989 | -5307 | 0 |
| кредити | 3321 | 307 | 277 | 1296 | 277 | -1019 | 0 |
| позики (поворотно фінансова допомога з МБ) | 3322 | 5000 | 15000 | 5000 | -10000 | 0 |
| інші позики | 3323 | 5712 | 5712 | 5712 | 0 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | 0 | 0 | 0 |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | -64 | -10898 | -16371 | -10898 | 1239 | 0 |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 0 | 0 | 307 |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | -64 | -10898 | -16371 | -10898 | 1239 | 0 |
| кредити | 3361 | -1239 | 0 | 1239 | 0 |
| позики (поворотно фінансова допомога з МБ) | 3362 | -5000 | -15000 | -5000 | 0 | 0 |
| інші позики | 3363 | -5712 | -5712 | 0 | 0 |
| Сплата дивідендів | 3370 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | -64 | -186 | -132 | -186 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 12815 | 25091 | 96247.296 | 25091 | -75390.296 | 31.9566191980031 |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 2393 | 17158.718 | 9929 | 17158.718 | 2995.71799999999 | 163.572552121414 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 10809 | 13202 | 9332 | 13202 | 3870 | 141.470210030004 | баланс рядок 1165 аудит |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 13202 | 30360.718 | 19261 | 30360.718 | 11099.718 | 157.62794247443 |
|
| Директор | _____________________________ | Карташов С. О. |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
|
| баланс рядок 1165 | 13202 | 30361 | 19261 | 30360.718 |
|
| 0 | 30360.718 | 19261 | 30360.718 |
| 0.282000000006519 | 0 |
|
|
| Таблиця 4 |
| IV. Капітальні інвестиції |
|
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) |
| факт 12 місяців 2024. | факт 12 місяців 2025. | Плановий показник 4 кв. 2025р. | факт 4 кв 2025р. | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі: | 4000 | 35398 | 63036 | 116437.296 | 63036 | -53401.296 | 54.1372929168675 | рахунок 15 обороти ДТ (ведено в екс.)зв'язок з рядком балансу 1005 на кінець періоду рах 15 головна книга 1с |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | зв'язок з інфор. Вкладки 6.2 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 31174 | 60136 | 116437.296 | 60136 | -56301.296 | 51.6466820047075 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 2360 | 1445 | 1445 | 1445 | #DIV/0! |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 1864 | 1455 | 1455 | 1455 | #DIV/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| капітальний ремонт | 4060 | 0 | 0 | #DIV/0! |
|
|
|
| Директор | _____________________________ | Карташов С. О. |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
|
|
|
| Зв'язок інші інформація 2 |
| 8. Джерела капітальних інвестицій |
|
| на кінець періоду по Кт рахунку 15 введено в ескплуатацію |
|
| 38654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 6 |
| Інформація |
| до фінансового плану на 4 квартал 2025 рік |
| КП "Водоканал м. Ужгорода" |
| (найменування підприємства) |
| 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці |
|
| Загальна інформація про підприємство (резюме) |
|
| Найменування показника | Факт
відповідного періоду минулого року 2024р. | План 2025р.
| Факт
звітного періоду 2025р. | Відхилення, +/–
(Факт звітного періоду /
План звітного періоду) | Виконання, %
(Факт звітного періоду /
План звітного періоду) | Факт
звітного періоду 1 кв. 2025р. | Факт
звітного періоду2 кв. 2025р. | 3 кв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Середня кількість працівників (штатних
працівників, зовнішніх сумісників та працівників,
що працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі: | 459 | 452 | 462 | 10 | 102.212389380531 | 451 | 363.25 | 29 | 451 | 462 | 462 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 11996.25 | 803.74875 | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 105 | 103 | 113 | 10 | 109.708737864078 | 113 | 27473 | 1840.691 | 113 | 113 | 113 |
| працівники | 353 | 348 | 348 | 0 | 100 | 337 | 2673.43975 | 337 | 348 | 348 |
| Фонд оплати праці, тис. грн,
у тому числі: | 133398 | 159330 | 162200 | 2870 | 101.801292914078 | 40550 | 40550 | 40550 | 40550 |
| директор | 1207 | 1453 | 1472 | 19 | 101.307639366827 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| адміністративно-управлінський персонал | 45706 | 47985 | 55212 | 7227 | 115.060956548922 | 13803 | 13803 | 13803 | 13803 |
| працівники | 86485 | 109892 | 105516 | -4376 | 96.0179084919739 | 26379 | 26379 | 26379 | 26379 |
| Витрати на оплату праці,
тис. грн, у тому числі: | 102363 | 159330 | 116625 | -42705 | 73.1971380154397 | 27359 | 28011 | 29460 | 31795 |
| директор | 877 | 1453 | 1129 | -324 | 77.7013076393668 | 284 | 286 | 276 | 283 |
| адміністративно-управлінський персонал | 30179 | 47985 | 37599 | -10386 | 78.3557361675524 | 8181 | 8750 | 10028 | 10640 |
| працівники | 71307 | 109892 | 77897 | -31995 | 70.8850507771266 | 18894 | 18975 | 19156 | 20872 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці
одного працівника (грн), усього,
у тому числі: | 18584.4226579521 | 29375 | 21036.2554112554 | -8338.74458874459 | 71.6127843787418 | 20220.9903917221 | 20702.8824833703 | 21257.7216261999 | 22943 |
| директор | 73083.3333333333 | 121083.333333333 | 94083.3333333333 | -27000 | 77.7013076393668 | 94666.6666666667 | 95333.3333333333 | 92010 | 94344 |
| адміністративно-управлінський персонал | 23951.5873015873 | 38822.8155339806 | 27727.8761061947 | -11094.9394277859 | 71.4216002235212 | 24132.7433628319 | 25811.209439528 | 29584.3362831858 | 31390 |
| працівники | 16833.5694050992 | 26315.1340996169 | 18653.4961685824 | -7661.63793103448 | 70.8850507771266 | 18688.4272997033 | 18768.5459940653 | 18350.6534232884 | 19995 |
| 102363 | 159330 | 116624 |
| У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування. |
|
| 2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану | Факт минулого року 2024 | Плановий рік 2025 |
| 2 | 5 |
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | 459 | 452 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) | 105 | 103 |
| 353 | 348 |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | План 2025р. | Факт2025 | Відхилення, +/– | Виконання, % | 133398 | 159330 |
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції/ наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг) | 1207 | 1453 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45706 | 47985 |
| 36.00 Централізоване водопостачання | 237930 | 5793.27976625274 | 41.07 | 143681 | 6047.447 | 23.7589515046597 | -94249 | 254.167233747261 | -17.3110484953403 | 60.3879292228807 | 104.387277052074 | 57.8498940946183 | 86485 | 109892 |
| 37.00 Централізоване водовідведення | 157780 | 6582.39465999166 | 23.97 | 102376 | 6598.994 | 15.5138798428973 | -55404 | 16.5993400083435 | -8.45612015710273 | 64.8852833058689 | 100.25217782989 | 64.7220685978192 | 102363 | 159330 |
| Усього ліцензований дохід | 395710 | 246057 | 877 | 1453 |
| Інші доходи у т.ч.: | 24576.628 | 30179 | 47985 |
| 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (монтаж та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, підключення/відключення до/від мереж водовідведення,обслуговування фонтанів) | 2905.728 | х | х | 2915 | х | х | 9.27199999999993 | х | х | 100.319093872517 | #VALUE! | #VALUE! | 71307 | 109892 |
| 33.12 Надання інших допоміжних комерційних послуг(монтаж,демонтаж,повірка засобів обліку, холодне водопостачання, водовідведення) | 694.002 | х | х | 692 | х | х | -2.00199999999995 | х | х | 99.7115282088524 | #VALUE! | #VALUE! | 18584 | 29375 |
| 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (розробка та видача технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та каналізації) | 589.145 | х | х | 778 | х | х | 188.855 | х | х | 132.055775742814 | #VALUE! | #VALUE! | 73083 | 121083 |
| 71.20 Технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз питної та стічної води) | 83.237 | х | х | 79 | х | х | -4.23699999999999 | х | х | 94.9097156312697 | #VALUE! | #VALUE! | 23952 | 38823 |
| 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки) | 1541.506 | х | х | 1815 | х | х | 273.494 | х | х | 117.742000355497 | #VALUE! | #VALUE! | 16834 | 26315 |
| 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання в оренду приміщень, розміщення телекомунікаційного обладнання) | 227.01 | х | х | 381 | х | х | 153.99 | х | х | 167.834016122638 | #VALUE! | #VALUE! |
| 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів (абон.плата) | 18536 | х | х | 19375 | х | х | 839 | х | х | 104.526327147173 | #VALUE! | #VALUE! |
| Інші доходи | х | х | 636 | х | х | 636 | х | х | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |
| Усього дохід | 420286.628 | 272728 | -147558.628 | 64.8909534185799 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|
| 420287 | 272728 |
| -0.371999999973923 | 0 |
| 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства |
|
| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | х | х | х | 0 |
|
| 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
|
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | Повернено залучених коштів за звітний період | Заборгованість на кінець звітного періоду |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Короткострокові зобов'язання, усього | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 5000 | -5000 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього (поворотна фін. Допомоша з МБ) | 0 | 15000 | 5000 | 15000 | 5000 | 0 |
| у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 15000 | 5000 | 15000 | 5000 | 0 |
|
|
|
|
| Директор | _____________________________ | Карташов С. О. |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) |
|
| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | Відхилення, +/–
(факт звітного періоду /
план звітного періоду) | Виконання, %
(факт звітного періоду /
план звітного періоду) |
| факт
відповідного періоду
минулого року | план
звітного періоду | факт
звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
|
|
| 7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) |
|
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата
початку
оренди | Витрати, усього | Відхилення, +/–
(факт звітного періоду /
план звітного періоду) | Виконання, %
(факт звітного періоду /
план звітного періоду) |
| факт
відповідного періоду
минулого року 2024р. | план
звітного .2025р. | факт
звітно 2025 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | № 89/89-24 від 29.01.2024 | Volkswageh Arteon Shooting Brake | Оренда легкового автомобіля | 149 | 156 | 149 | -7 | 95.5128205128205 |
| 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! |
| Усього | 149 | 156 | 149 | -7 | 95.5128205128205 |
|
|
| 8. Джерела капітальних інвестицій |
| тис. грн (без ПДВ) |
| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела (розшифрувати) | Усього |
| план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | план2025р. | факт 2025р. * | відхилення, +/– | виконання, % | план 2025р. | 2025р. | відхилення, +/– | виконання, % | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| І | Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 96322.296 | 31722.562 | -64599.734 | 32.9337685222952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96322.296 | 31722.562 | -64599.734 | 32.9337685222952 |
| 1 | Закупівля спеціалізованої техніки | 8789.572 | -8789.572 | 0 | 8789.572 | 0 | -8789.572 | 0 |
| 1.1 | Автокран | 5867.146 | -5867.146 | 0 | 5867.146 | 0 | -5867.146 | 0 |
| 1.2 | Трактор | 1194.514 |
| 1.3 | Мікроавтобус | 1727.912 | -1727.912 | 0 | 1727.912 | 0 | -1727.912 | 0 |
| 2 | Заміна водопровідних вводів житлових будинків комунальної власності та окремих аварійних ділянок в/мереж по місту, у т.ч. | 4924.132 | -4924.132 | 0 | 4924.132 | 0 | -4924.132 | 0 |
| 2.1 | Капітальний ремонт вуличної мережі водопостачання по вул. Пестеля в м. Ужгород | 2424.132 | -2424.132 | 0 | 2424.132 | 0 | -2424.132 | 0 |
| 2.2 | Інші вулиці | 2500 | -2500 | 0 | 2500 | 0 | -2500 | 0 |
| 3 | Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення. | 3000 | -3000 | 0 | 3000 | 0 | -3000 | 0 |
| 4 | Будівництво зовнішнього електропостачання НФС-1,2,3 | 28152.077 | -28152.077 | 0 | 28152.077 | 0 | -28152.077 | 0 |
| 5 | Капітальний ремонт огорожі та будівель над свердловинами водозабору Минай (№ 769, 1016, 1043, 333а, 333б) | 8633.652 | -8633.652 | 0 | 8633.652 | 0 | -8633.652 | 0 |
| 6 | Капітальний ремонт павільонів та огорожі свердловин водозабору Минай (№ 3а, 4а, 5б, 6а, 329а, 335а, 762, 763, 764, 1014) | 22284.458 | -22284.458 | 0 | 22284.458 | 0 | -22284.458 | 0 |
| 7 | Реконструкція електропостачання комплексу очистки поверхневих вод з будівництвом альтернативного джерела енергогенерації (сонячна електростанція) для власного споживання за адресою: м. Ужгород, вул. Новодоманинська,27 | 20538.405 | 20000 | -538.404999999999 | 0 | 20538.405 | 20000 | -538.404999999999 | 97.3785452180927 |
| 8 | Реконструкція електропостачання водозабору "Минай" з будівництвом альтернативного джерела енергогенерації (сонячна електростанція) для власного споживання за адресою: Ужгородський район, Холмківський район, Холмківська ОТГ, урочище Кінчтар | 5000 | 5000 | 0 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
|
| ІІ | Інші програми міста та рішення Програма 2024 р (довиконання у 2024 перерозподіл коштів 2023, 2024 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6722.562 | 6722.562 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6722.562 | 6722.562 | #DIV/0! |
| ІІІ | Інвестиційна програма КП «Водоканал м. Ужгорода» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20115 | 4283.981 | 21.2974446930152 | 0 | 0 | 20115 | 4283.981 | -15831.019 | 21.2974446930152 |
| ІV | Інвестиційна програма КП «Водоканал м. Ужгорода» 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.29 | 1030.29 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1030.29 | 1030.29 | #DIV/0! |
| інші заходи підприємства | 20046.17 | 20046.17 | #DIV/0! | 5953 | 0 | 25999.17 | 25999.17 |
| 5 | гуманітарна допомога) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 96322.296 | 31722.562 | -57877.172 | 32.9337685222952 | 20115 | 25360.441 | 21076.46 | #REF! | 0 | 5953 | 0 | 116437.296 | 63036.003 | -72677.901 | 54.1372954933615 |
| Відсоток | 0 | 0 | 82.7246074144491 | 50.3245137544651 | 17.2753925855509 | 40.2316768085692 | 0 | 9.44380943696573 | 100 | 100 | 63036 | -0.0029999999969732 |
| Інвестиційна програма КП «Водоканал м. Ужгорода» за рахунок амортизаційних відрахувань | 116437.296 | 63036 |
| 96322.296 | 25000 | 20115 |
| 0 | 63036 | 0 | 0.0029999999969732 |
|
| разом використання звіт | 2025 | разом за період | рік програми | 100 |
| * | За кошти отримані з міського бюджету проведено таки заходи: |
| 1 кв | У грудні місяці 2024 року відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода на 2023-2025 роки, КП «Водоканал м. Ужгорода» отримало 5620 тис. грн. на реконструкцію електропостачання комплексу очистки поверхневих вод з будівництвом альтернативного джерела енергогенерації (сонячна електростанція) для власного споживання за адресою: м. Ужгород, вул. Новодоманинська,27. Станом на 1 квітня з загальній суми використано - 1943,795 тис. грн. | 1944 | 0 | 2024 |
|
| 0 |
| 0 |
| 1944 | 1944 |
| 2 кв. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
| 3 кв. |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
| 1944 | 1944 |
| звіт п-ва |
|
| 0 |
|
| 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |
| тис. грн (без ПДВ) |
| № з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (рік) | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням органу, який його погодив |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Директор | __________________________________________________ | Карташов С. О. |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
| Програма з змінами 2025 |
|
| Спрямування допомоги: |
| Рішення сесії від 19.12.2024 №2069 |
| № з/п | Напрямок використання | План на 2025 рік, грн | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закупівля спеціалізованої техніки | 8789572 | 1295 | 1922 | 2650 | 2923 | 8790 |
| 1.1 | ü Автокран | 5867146 | 1000 | 1622 | 1622 | 1623 | 5867 |
| 1.2 | ü Трактор | 1194514 | 295 | 300 | 300 | 300 | 1195 |
| 1.3 | ü Мікроавтобус | 1727912 | 728 | 1000 | 1728 |
| 2 | Заміна водопровідних вводів житлових будинків комунальної власності та окремих аварійних ділянок в/мереж по місту, у т.ч. | 4924131 | 0 | 924 | 3000 | 1000 | 4924 |
| 2.1 | Капітальний ремонт вуличної мережі водопостачання по вул. Пестеля в м. Ужгород | 2424131 | 424 | 2000 | 2424 |
| 2.2 | інші вулиці | 2500000 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| 3 | Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення. | 3000000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 4 | Будівництво зовнішнього електропостачання НФС-1,2,3 | 28152077 | 8152 | 10000 | 5000 | 5000 | 28152 |
| 5 | Капітальний ремонт огорожі та будівель над свердловинами водозабору Минай (№ 769, 1016, 1043, 333а, 333б) | 8633652 | 2634 | 2000 | 2000 | 2000 | 8634 |
| 6 | Капітальний ремонт павільонів та огорожі свердловин водозабору Минай (№ 3а, 4а, 5б, 6а, 329а, 335а, 762, 763, 764, 1014) | 22284458 | 5000 | 5000 | 5000 | 7284 | 22284 |
| 7 | Реконструкція електропостачання комплексу очистки поверхневих вод з будівництвом альтернативного джерела енергогенерації (сонячна електростанція) для власного споживання за адресою: м. Ужгород, вул. Новодоманинська,27 | 20 538 405,00 | 0 | 6495 | 12000 | 2043.405 | 20538.405 |
| 8 | Разом | 96322295 | 17081 | 27341 | 30650 | 21250.405 | 96322.405 |
|
| фін план поданий на 2025 | 75783890 |
| зміни до програми | 20538405 |
|
| бюджетний план |
| 3000 | травень | 2кв | 6495 | 2 кв. |
| 12000 | липень | 3 кв. | 12000 | 3 кв. |
| 2890 | квітень | 2 кв. |
| 605 | травень | 2 кв. |
| 1505 | жовтень | 4 кв. | 2043.405 | 4 кв. |
| 20000 |
| 538.404999999999 | 4 кв.різниця | 4 кв. |
| 20538.405 |
|
|
| на 1.07.2025 |
| № з/п | Мета фінансування | Залишок профінансованої суми по перерозподілу коштів за 2024 рік станом на 01.01.2025, тис. грн | Використано коштів станом на 01.07.2025, тис.грн | Залишок невикористаних коштів на 01.07.2025, тис.грн |
| 1 | Заміна засувки Ø 600 на підвідному колекторі до КНС 2 | 693.061 | 0 | 693.061 |
| 2 | Капітальний ремонт технологічних трубопроводів на НФС-2 (під фільтрами) по вул. Новодоманинській, 27 | 629.993 | 0 | 629.993 |
| 3 | Будівництво системи відеоспостереження на території комплексу очистки поверхневих вод КП "Водоканал м. Ужгорода» | 737.406 | 737.324 | 0.082 |
| 4 | Корегування проектної документації по об’єкту «Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на добу у м. Ужгород» | 1192.16 | 0 | 1192.16 |
| 5 | Реконструкція електропостачання комплексу очистки поверхневих вод з будівництвом альтернативного джерела енергогенерації (сонячна електростанція) для власного споживання за адресою: м. Ужгород, вул. Новодоманинська,27 | 5620 | 5620 | 0 |
| 6 | Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля до проєкту: «Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на добу у м. Ужгород» | 200 | 0 | 200 |
| 7 | Капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі по вул. Високій (на віддалі від ж/б 49 до ж/б 67) в м. Ужгороді | 570 | 0 | 570 |
| 8 | Заміна водопровідних вводів житлових будинків комунальної власності та окремих аварійних ділянок в/мереж по місту, у т.ч. |
| 45665 | інші вулиці | 1400 | 925.238 | 474.762 |
| 9 | Разом: | 11042.62 | 7282.563 | 3760.057 |
|
|
|
| № п/п | Форма фінансової підтримки на 2025 рік | Дата отримання | Сума тис. Грн. | Використано тис. Грн. | Цілі та заходи використання коштів | Ідентифікатор закупівлі, інші інформація |
| 1 | Внески до статутного капіталу по Програмі міста Згідно рішення Ужгородської міської ради № 2205 від 17.04.2025р | 45772 | 2890 | 2889.959 | Реконструкція електропостачання комплексу очистки поверхневих вод з будівництвом альтернативного джерела енергогенерації (сонячна електростанція) для власного споживання за адресою: м. Ужгород, вул. Новодоманинська,27 | Договір №490/490-24 від 23.05.2024 ПП «УКРЕЛЕКТРОБУД» |
| 2 | Внески до статутного капіталу по Програмі міста Згідно рішення Ужгородської міської ради № 2069 від 19.12.2024р | 45786 | 3000 | 3605 |
| 3 | Внески до статутного капіталу по Програмі міста Згідно рішення Ужгородської міської ради № 2205 від 17.04.2025р | 45786 | 605 |
| 6495 | 6494.959 |
| Таблиця 5 |
| V. Коефіцієнтний аналіз |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | Примітки |
| факт 2024р | факт 2025 | Плановий показник 2025р. | факт 2025р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості |
| Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5000 | Збільшення | -12.9383853400399 | -19.8369804347188 | 2.70719770061886 | -19.8369804347188 |
| Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | Збільшення | -1.96036141515756 | -16.984321375143 | 20.8774004430306 | -16.984321375143 |
| Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | Збільшення | -5.74944446547035 | -12.8320830181994 | 7.83970966853191 | -12.8320830181994 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | Збільшення | -8.77880450635392 | -22.2797636300183 | 10.9349912209989 | -22.2797636300183 |
| Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | Збільшення | -12.2867288539011 | -27.6212930098853 | 11.7805214056109 | -27.6212930098853 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 | 5100 | -37.6174852652259 | -4.2565790893979 | 2.03736965069235 | -4.2565790893979 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 1.89790727674398 | 1.71484361131821 | 2.53279371703148 | 1.71484361131821 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 0.833293914309106 | 0.867487842520602 | 0.795685504416976 | 0.867487842520602 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | 1.16177098034067 | 1.76024126664991 | 4.08136618879035 | 1.76024126664991 |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | 0.136331774801075 | 0.231131383649644 | 0.27704234487386 | 0.231131383649644 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0.522604198851902 | 0.54182643232528 | 0.488738336614775 | 0.54182643232528 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 |
|
|
|
|
|
| Директор | _____________________________ | Карташов С. О. |
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|