1 Пользователь 2023-02-01T07:05:51Z 2026-04-10T07:15:23Z Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств Ужгородської міської ради Рік Коди Підприємство Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку "Під замком" за ЄДРПОУ 37580819 Організаційно-правова форма комунальне підприємство за КОПФГ 150 Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000 Орган державного управління за СПОДУ Галузь за ЗКГНГ Вид економічної діяльності Організування інших видів відпочинку та розваг за КВЕД 93.29 Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ х Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ Середньооблікова кількість штатних працівників 24 Місцезнаходження м. Ужгород, вул. Возз’єднання, 5 м. Ужгород, вул. Возз`єднання, 5 Телефон (050) 68-174-75 Прізвище та ініціали керівника МОЛНАР Є.С. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025 рік (квартал, рік) Основні фінансові показники Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) минулий рік 2024 поточний рік 2025 план 2025 р. факт 2025 р. відхилення, +/– виконання, % 1 2 3 4 5 6 7 8 І. Формування фінансових результатів Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 2791 3484 2400 3484 1084 145.16666666666666 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 -947 0 -1900 0 1900 0 Валовий прибуток/збиток 1020 1844 3484 500 3484 2984 696.79999999999995 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 -1647 -2592.1000000000004 -596 -2592.1000000000004 -1996.1000000000004 434.91610738255036 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на консалтингові послуги 1033 0 -611.29999999999995 ( ) -611.29999999999995 #VALUE! #VALUE! витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Витрати на збут 1060 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші операційні доходи, у тому числі: реалізація 1070 26.600000000000001 0 170 0 -170 0 курсові різниці 1071 0 0 0 0 0 #DIV/0! нетипові операційні доходи 1072 0 0 - 0 #VALUE! #VALUE! Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 -40 0 0 0 0 #DIV/0! курсові різниці 1081 0 0 0 0 0 #DIV/0! нетипові операційні витрати 1082 0 0 0 0 0 #DIV/0! Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 183.59999999999999 891.89999999999964 74 891.89999999999964 817.89999999999964 1205.2702702702698 EBITDA 1310 2440 1352.1999999999996 102 1352.1999999999996 1250.1999999999996 1325.6862745098035 Рентабельність EBITDA 5010 87.423862414905045 38.811710677382308 4.25 38.811710677382308 34.561710677382308 913.2167218207602 Дохід від участі в капіталі 1110 0 0 0 0 0 #DIV/0! Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші фінансові доходи 1130 0 0 0 0 0 #DIV/0! Фінансові витрати 1140 - - ( ) - #VALUE! #VALUE! Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 5676 5451.3000000000002 11183 5451.3000000000002 -5731.6999999999998 48.746311365465438 курсові різниці 1151 0 0 0 0 0 #DIV/0! Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 -5676 -6153.1999999999998 -11183 -6153.1999999999998 5029.8000000000002 55.022802468031827 курсові різниці 1161 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Фінансовий результат до оподаткування 1170 183.60000000000036 190 74 190 116 256.75675675675677 Витрати з податку на прибуток 1180 -42 -34.5 -17 -34.5 -17.5 202.94117647058823 Дохід з податку на прибуток 1181 0 0 0 0 0 #DIV/0! Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 0 0 0 0 0 #DIV/0! Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Чистий фінансовий результат 1200 141.60000000000036 155.5 57 155.5 98.5 272.80701754385962 Прибуток 1201 0 #DIV/0! Збиток 1202 0 #DIV/0! Усього доходів 1210 8493.6000000000004 8935.2999999999993 13753 8935.2999999999993 -4817.7000000000007 64.969824765505706 Усього витрат 1220 -8352 -8779.7999999999993 -13696 -8779.7999999999993 4916.2000000000007 64.10484813084112 Неконтрольована частка 1230 0 #DIV/0! Елементи операційних витрат 0 #DIV/0! Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 947 1519.8 1377 1519.8 142.79999999999996 110.37037037037037 витрати на сировину та основні матеріали 1401 0 0 0 0 0 #DIV/0! витрати на паливо та енергію 1402 947 1519.8 1377 1519.8 142.79999999999996 110.37037037037037 Витрати на оплату праці 1410 322 4986.8999999999996 12860 4986.8999999999996 -7873.1000000000004 38.778382581648515 Відрахування на соціальні заходи 1420 1067 1048.4000000000001 2288 1048.4000000000001 -1239.5999999999999 45.821678321678327 Амортизація 1430 598 460.30000000000001 28 460.30000000000001 432.30000000000001 1643.9285714285713 Інші операційні витрати 1440 40 0 0 0 0 #DIV/0! Усього 1450 2974 8015.4000000000005 16553 8015.4000000000005 -8537.5999999999985 48.422642421313363 IІ. Розрахунки з бюджетом Розподіл чистого прибутку Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 1143 1284.3 1284 1284.3 0.29999999999995453 100.0233644859813 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 0 0 -1 0 1 0 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 - - -1 - #VALUE! #VALUE! господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Перенесено з додаткового капіталу 2020 0 0 0 0 0 #DIV/0! Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Резервний фонд 2040 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші фонди 2050 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Інші цілі 2060 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 1284.6000000000004 1439.8 1340 1439.8 99.799999999999955 107.44776119402985 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 -306 -306.39999999999998 17 -306.39999999999998 -323.39999999999998 -1802.3529411764705 податок на прибуток підприємств 2111 -42 -34.5 17 -34.5 -51.5 -202.94117647058823 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 -264 -271.89999999999998 0 -271.89999999999998 -271.89999999999998 #DIV/0! ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 ( ) ( ) ( ) ( ) #VALUE! #VALUE! акцизний податок 2114 0 0 0 0 #DIV/0! відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 0 0 0 0 #DIV/0! рентна плата за транспортування 2116 0 0 0 0 #DIV/0! рентна плата за користування надрами 2117 0 0 0 0 #DIV/0! Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 -891 -878.60000000000002 1872 -878.60000000000002 -2750.5999999999999 -46.933760683760681 Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130 -1179 -1291.9000000000001 876 -1291.9000000000001 -2167.9000000000001 -147.47716894977171 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 0 0 0 0 0 #DIV/0! єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 -1080 -1048.4000000000001 720 -1048.4000000000001 -1768.4000000000001 -145.61111111111111 Усього виплат на користь держави 2200 -2376 -2476.9000000000001 2765 -2476.9000000000001 -89.580470162748654 IІІ. Рух грошових коштів Залишок коштів на початок періоду 3405 235.30000000000001 5.0999999999999996 175 5.0999999999999996 -169.90000000000001 2.9142857142857141 Цільове фінансування 3030 0 0 0 0 #DIV/0! Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -230 341.69999999999891 -130 341.70000000000073 471.70000000000073 -262.84615384615438 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295 0 0 -600 0 600 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 600 0 -600 0 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 0 #DIV/0! Залишок коштів на кінець періоду 3415 5 346.79999999999893 45 346.80000000000075 301.80000000000075 770.66666666666833 ІV. Капітальні інвестиції Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 1276 0 600 0 -600 0 капітальне будівництво 4010 0 0 0 0 0 #DIV/0! придбання (виготовлення) основних засобів 4020 1061 0 600 0 -600 0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 215 0 0 0 0 #DIV/0! придбання (створення) нематеріальних активів 4040 0 0 0 0 0 #DIV/0! модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 0 0 0 0 #DIV/0! капітальний ремонт 4060 0 0 0 0 0 #DIV/0! Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 0 0 600 0 -600 0 залучені кредитні кошти 4000/1 0 0 0 #DIV/0! бюджетне фінансування 4000/2 600 0 -600 0 власні кошти 4000/3 0 0 0 #DIV/0! інші джерела 4000/4 0 0 0 #DIV/0! V. Коефіцієнтний аналіз Рентабельність діяльності 5040 5.0734503762092569 4.4632606199770377 2.375 x Рентабельність активів 5020 2.4106230847803944 2.7869381317657176 #DIV/0! x Рентабельність власного капіталу 5030 2.4422214556743769 2.8801629931468788 #DIV/0! x Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 76.490765171503966 29.994444444444444 #DIV/0! x Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 0.33070622778550457 0.44822355151786791 #DIV/0! x VI. Звіт про фінансовий стан Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 5503 4372.5 x -1130.5 79.456660003634383 Основні засоби 6001 4331 3200.80 0 x -1130.1999999999998 73.90441006695913 первісна вартість 6002 6471 5800.90 x -670.10000000000036 89.644568072940814 знос 6003 2140 2600.10 x 460.09999999999991 121.49999999999999 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 370 1207.0999999999999 x 837.09999999999991 326.24324324324323 Гроші та їх еквіваленти 6011 5 346.60 x 341.60000000000002 6932.0000000000009 Усього активи 6020 5874 5579.60 x -294.39999999999964 94.988083077970714 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x 0 #DIV/0! Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 75.80 180 x 104.2 237.46701846965701 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 75.80 180 0 x 104.2 237.46701846965701 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x 0 #DIV/0! У тому числі фінансові запозичення 6070 x 0 #DIV/0! Власний капітал 6080 5798 5399 x -399 93.118316660917557 VІI. Кредитна політика Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 0 0 0 0 0 #DIV/0! довгострокові зобов'язання 7001 0 0 0 #DIV/0! короткострокові зобов'язання 7002 0 0 0 #DIV/0! інші фінансові зобов'язання 7003 0 0 0 #DIV/0! Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 0 0 0 0 0 #DIV/0! довгострокові зобов'язання 7011 0 0 0 #DIV/0! короткострокові зобов'язання 7012 0 0 0 #DIV/0! інші фінансові зобов'язання 7013 0 0 0 #DIV/0! VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 24 x 95 20 -75 21.052631578947366 директор 8001 1 x 1 1 0 100 адміністративно-управлінський персонал 8002 2 x 10 10 0 100 працівники 8003 21 x 84 9 -75 10.714285714285714 Витрати на оплату праці 8010 322 x 12860 4986.8999999999996 -7873.1000000000004 38.778382581648515 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 16230 x 11280.701754385966 20778.75 9498.0482456140344 184.19731726283047 директор 8021 21000 x 24166.666666666668 39933.333333333328 15766.666666666661 165.2413793103448 адміністративно-управлінський персонал 8022 16333.30 x 19166.666666666668 24400.000000000004 5233.3333333333358 127.30434782608697 працівники 8023 18301.599999999999 x 10188.492063492064 13697.222222222223 3508.730158730159 134.43816942551118 Керівник _________Директор__________ _____________________________ Віктор Трохимець (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) 68