Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств Ужгородської міської ради РікКодиПідприємство КП КАТП-072801 Ужгородської міської радиза ЄДРПОУ 334468Організаційно-правова форма комунальне підприємствоза КОПФГТериторіяза КОАТУУ2110010000Орган державного управління за СПОДУГалузь житлово-комунальне господарствоза ЗКГНГВид економічної діяльності видалення та обробка відходівза КВЕД 38.11Одиниця виміру, тис. грн тис. грнСтандарти звітності П(с)БОУФорма власностікомунальнаСтандарти звітності МСФЗСередньооблікова кількість штатних працівників25Місцезнаходження вул. Євгена Коновальця, 3, м. Ужгород, 88015Телефон (0312) 66 34 55Прізвище та ініціали керівника Борисенко О.О.ЗВІТПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2025 р.(рік)Основні фінансові показникиНайменування показникаКод рядка Факт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікплан фактвідхилення, +/–виконання, %12445678І. Формування фінансових результатівЧистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)100011887.8817604.71381817604.73786.7127.404110580402Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)1010-11826.11-36161.4-20863.05-36161.4-15298.35173.327485674434Валовий прибуток/збиток102061.7699999999986-18556.7-15763.05-18556.7-2793.65117.722775731854Адміністративні витрати, у тому числі:1030-3437.9-4294.2-2519.5-4294.2-1774.7170.438579083151витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів1031-244.3-356.8-76-356.8-280.8469.473684210526витрати на оренду службових автомобілів1032( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на консалтингові послуги1033( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на банківські послуги1034-4.1-5-12-5741.6666666666667витрати на аудиторські послуги1035( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Витрати на збут106000( )0#VALUE!#VALUE!Інші операційні доходи, у тому числі:107001.701.71.7#DIV/0!курсові різниці107100000#DIV/0!нетипові операційні доходи107200000#DIV/0!Інші операційні витрати, у тому числі:1080-200.2-376.20-376.2-376.2#DIV/0!курсові різниці1081( )( )0( )#VALUE!#VALUE!нетипові операційні витрати1082( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Фінансовий результат від операційної діяльності1100-3576.33-23225.4-18282.55-23225.4-4942.85127.035889413676EBITDA1310-1834.23-20983.5-17469.3-20983.5-3514.2120.116432827875Рентабельність EBITDA5010-15.4294121407686-119.192601975609-126.424229266175-119.1926019756097.2316272905657794.2798723531545Дохід від участі в капіталі111000000#DIV/0!Втрати від участі в капіталі1120( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші фінансові доходи113025890000#DIV/0!Фінансові витрати1140( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші доходи, усього, у тому числі:11506921626.717936.221626.73690.5120.575707228956курсові різниці115100000#DIV/0!Інші витрати, усього, у тому числі:1160-87.1-34.2-34.2-34.20100курсові різниці1161( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Фінансовий результат до оподаткування1170-1005.43-1632.9-354.849999999999-1632.9-1278.05460.166267436947Витрати з податку на прибуток1180( )-15.2( )#VALUE!#VALUE!Дохід з податку на прибуток118100000#DIV/0!Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 119000000#DIV/0!Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Чистий фінансовий результат1200-1005.43-1632.9-354.849999999999-1632.9-1278.05460.166267436947Прибуток 12010069.450-69.450Збиток1202-1005.4-1632.9-1032.45-1632.9-600.450000000003158.157780037775Усього доходів121014545.8839233.123036.239233.116196.9170.310641512055Усього витрат1220-15551.31-40866-23391.05-40866-17474.95174.707847659682Неконтрольована частка12300#DIV/0!Елементи операційних витрат0#DIV/0!Матеріальні витрати, у тому числі:14004476.74794.33895.14794.3899.2123.085415008601витрати на сировину та основні матеріали1401559.8262.5250262.512.5105витрати на паливо та енергію14023916.94531.83645.14531.8886.7124.325807248086Витрати на оплату праці14103857.84878.45620.14878.4-741.786.8027259301436Відрахування на соціальні заходи1420844.71045.11236.21045.1-191.184.5413363533409Амортизація14301742.12241.91406.22241.9835.7159.429668610439Інші операційні витрати14404577.127495.81519.827495.8259761809.17225950783Усього145015498.440455.513677.440455.526778.1295.783555354088IІ. Розрахунки з бюджетомРозподіл чистого прибуткуЗалишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду2000-7956.3-8961.7-7954.9-8961.7-1006.8112.656350174107Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:201000000#DIV/0!державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету2011( )( )0( )#VALUE!#VALUE!господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів2012( )( )0( )#VALUE!#VALUE!у тому числі на державну частку2012/1( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Перенесено з додаткового капіталу202000000#DIV/0!Розвиток виробництва2030( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Резервний фонд2040( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші фонди2050( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші цілі2060( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду2070-8961.73-10594.6-7902.55-10594.6-2692.05134.065586424635Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:21102535.217655.317807.21417655.3-151.91400000000199.1468963084287податок на прибуток підприємств2111015.20-15.20ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду211289501588.760-1588.760ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду2113( )( )0( )#VALUE!#VALUE!акцизний податок21140000#DIV/0!відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями21150000#DIV/0!рентна плата за транспортування21160000#DIV/0!рентна плата за користування надрами21170000#DIV/0!Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)2120730.5887.21011887.2-123.887.7546983184965Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:2130930.31305.91230.651305.975.25106.114654857189відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку213121.60000#DIV/0!єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133844.710601116.91060-56.900000000000194.905542125526Усього виплат на користь держави220041962022520048.86420225100.87853356679IІІ. Рух грошових коштівЗалишок коштів на початок періоду3405240.8596.40596.4596.4#DIV/0!Цільове фінансування30303048.32090220902.0542090299.999741652184Чистий рух коштів від операційної діяльності3195566.56883.3463.5200000000026883.36419.781485.00604073178Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295-4780.6-7190.4-19255.6-7190.412065.237.3418641849644Чистий рух коштів від фінансової діяльності33954569.7100019255.61000-18255.65.19329441824716Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 341000000#DIV/0!Залишок коштів на кінець періоду3415596.41289.3463.521289.3825.780000000002278.154124956852ІV. Капітальні інвестиціїКапітальні інвестиції, усього, у тому числі:40009540891.819256.4891.8-18364.64.63118755322906капітальне будівництво401000000#DIV/0!придбання (виготовлення) основних засобів40209540891.819256.4891.8-18364.64.63118755322906придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів403000000#DIV/0!придбання (створення) нематеріальних активів404000000#DIV/0!модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів40500000#DIV/0!капітальний ремонт406000000#DIV/0!Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:40000019256.4891.8-18364.64.63118755322906залучені кредитні кошти4000/1000#DIV/0!бюджетне фінансування4000/219256.40-19256.40власні кошти4000/30891.8891.8#DIV/0!інші джерела4000/4000#DIV/0!V. Коефіцієнтний аналізРентабельність діяльності5040-8.45760556129438-9.27536396530472-6.95784313725487xРентабельність активів5020-5.16301473269077-8.0691628410332-2.55287769784172xРентабельність власного капіталу5030-5.33313884100253-9.50167002222817-2.76053335822752xКоефіцієнт фінансової стійкості51100.9681005664049460.849236273429431#DIV/0!xКоефіцієнт зносу основних засобів52200.2877542454397590.3699996224151170.3607978763583xVI. Звіт про фінансовий станНеоборотні активи, усього, у тому числі:600016293.715078.211900x-1215.592.5400614961611Основні засоби600115016.511847.1x15016.5#DIV/0!первісна вартість600222871.623835.718534.2x964.100000000002104.215271340877знос60036581.48819.26687.1x2237.8134.001884097608Оборотні активи, усього, у тому числі:601031805158.12000x1978.1162.204402515723Гроші та їх еквіваленти6011596.41289.3x692.9216.180415828303Усього активи602019473.720236.313900x762.599999999999103.916050878878Довгострокові зобов'язання і забезпечення6030x0#DIV/0!Поточні зобов'язання і забезпечення604084.52594.8x2510.33070.76923076923Усього зобов'язання і забезпечення605019473.720236.30x762.599999999999103.916050878878У тому числі державні гранти і субсидії6060x0#DIV/0!У тому числі фінансові запозичення6070x0#DIV/0!Власний капітал608018852.517185.412854.4x-1667.191.157140962737VІI. Кредитна політикаОтримано залучених коштів, усього, у тому числі:700000000#DIV/0!довгострокові зобов'язання7001000#DIV/0!короткострокові зобов'язання7002000#DIV/0!інші фінансові зобов'язання7003000#DIV/0!Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:701000000#DIV/0!довгострокові зобов'язання7011000#DIV/0!короткострокові зобов'язання7012000#DIV/0!інші фінансові зобов'язання7013000#DIV/0!VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праціСередня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:800024x24262108.333333333333директор80011x110100адміністративно-управлінський персонал80024x462150працівники800319x19190100Витрати на оплату праці80103857.8x5620.14878.4-741.786.8027259301436Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:802044427.2727272727x49077.777777777862360.256410256413282.4786324786127.064140297104директор802118300x3270038655.745955.74118.213272171254адміністративно-управлінський персонал802211891.6666666667x15941.666666666716534.7222222222593.055555555555103.720160306674працівники802310499.0196078431x10421.052631578914077.63157894743656.57894736842135.088383838384Директор_____________________________Олександр БОРИСЕНКО (посада)(підпис) (ініціали, прізвище) І. Формування фінансових результатівНайменування показникаКод рядка Факт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікпланфактвідхилення, +/–виконання, %пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат 124466789Доходи і витрати (деталізація)Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)100011887.8817604.71381817604.73786.7127.404110580402Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)1010-11826.11-36161.4-28121.7-36161.4-15298.35173.327485674434Витрати на сировину та основні матеріали1011-499.05-262.5-250-262.5-12.5105Витрати на паливо 1012-3533.9-4175-3406-4175-769122.577803875514Витрати на електроенергію1013( )0( )#VALUE!#VALUE!Витрати на оплату праці1014-1780.4-2277.1-2459.9-2277.1182.892.5688036099028Відрахування на соціальні заходи1015-384.2-503.7-541.1-503.737.399999999999993.0881537608575Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані ((поточний ремонт полігону ТПВ з ліквідаціі пожеж та попередженя загорання, послуги гасіння, облашт освітл.,викачка, коштор докум. тощо)1016-2753.36-9720.6-3094.3-9720.6-6626.3314.145364056491Амортизація основних засобів і нематеріальних активів1017-1318.1-1781.9-982.2-1781.9-799.7181.419262879251Інші витрати (в т.ч. екологічний податок)1018-1557.1-17440.6-17388.2-17440.6-52.4000000000015100.301353791652Валовий прибуток (збиток)102061.7699999999986-18556.7-14303.7-18556.7-2793.65117.722775731854Адміністративні витрати, у тому числі:1030-3437.9-4294.2-4571.8-4294.2-1774.7170.438579083151витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів1031-244.3-356.8-76-356.8-280.8469.473684210526витрати на оренду службових автомобілів1032( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на консалтингові послуги1033( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на банківські послуги1034-4.1-5-12-5741.6666666666667витрати на аудиторські послуги1035( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на службові відрядження1036-1.4( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на зв’язок1037-5.6-8.2-5.6-8.2-2.6146.428571428571витрати на оплату праці1038-2064.5-2601.3-3160.2-2601.3558.982.3144104803494відрахування на соціальні заходи1039-460.5-541.4-695.1-541.4153.777.8880736584664амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення1040-424-460-424-460-36108.490566037736витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення1041( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на страхування майна загальногосподарського призначення1042( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на страхування загальногосподарського персоналу1043( )( )0( )#VALUE!#VALUE!організаційно-технічні послуги (ремонт і обсл.комп'ют.техніки) 1044-48.9-6.2-6-6.2-0.199999999999999103.333333333333консультаційні та інформаційні послуги1045( )-7.5-11-7.53.568.1818181818182юридичні послуги1046-1.8-7.80-7.8-7.8#DIV/0!послуги з оцінки майна1047( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу1048( )( )-1( )#VALUE!#VALUE!витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 1049-0.800#DIV/0!витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:1050-147.1-237.8-164.7-237.8-73.1144.383727990285витрати на поліпшення основних фондів1050/1( )( )0( )#VALUE!#VALUE!інші адміністративні витрати (канцтовари, ел.ключі, чл.внески, передплата, стенд, обстеж будівлі)1051-34.9-62.2-16.2-62.2-46383.950617283951Витрати на збут, у тому числі:10600000#VALUE!#VALUE!транспортні витрати1061( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на зберігання та упаковку1062( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на оплату праці1063( )( )0( )#VALUE!#VALUE!відрахування на соціальні заходи1064( )( )0( )#VALUE!#VALUE!амортизація основних засобів і нематеріальних активів1065( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на рекламу1066( )( )0( )#VALUE!#VALUE!інші витрати на збут (розшифрувати)1067( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші операційні доходи, усього, у тому числі:107001.71.71.7#DIV/0!курсові різниці107100#DIV/0!нетипові операційні доходи (розшифрувати)107200#DIV/0!інші операційні доходи (погашення списання кредит заборгованості )10731.701.71.7#DIV/0!Інші операційні витрати, усього, у тому числі:1080-200.2-376.20-376.2-376.2#DIV/0!курсові різниці1081( )( )0( )#VALUE!#VALUE!нетипові операційні витрати (списання малоцінки)1082( )( )0( )#VALUE!#VALUE!витрати на благодійну допомогу1083( )( )0( )#VALUE!#VALUE!відрахування до резерву сумнівних боргів1084( )( )0( )#VALUE!#VALUE!відрахування до недержавних пенсійних фондів1085( )( )0( )#VALUE!#VALUE!інші операційні витрати (пеня, штрафи)1086-200.2-376.20-376.2-376.2#DIV/0!Фінансовий результат від операційної діяльності1100-3576.33-23225.4-18875.5-23225.4-4942.85127.035889413676Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)111000#DIV/0!Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)1120( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші фінансові доходи 1130258900#DIV/0!Фінансові витрати (розшифрувати)1140( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші доходи, усього, у тому числі:11506921626.717961.921626.73690.5120.575707228956курсові різниці115100#DIV/0!інші доходи (субсидія для виконаня поточного ремонту полігону ТПВ з ліквідаціі пожеж та попередженя загорання, сплату екологічного податку,дотація на покриття збитків);(амортизація безоплатно отрим.осн.фондів)11526921626.717961.921626.7120.403186745278Інші витрати, усього, у тому числі:1160-87.1-34.2-34.2-34.20100курсові різниці1161( )( )0( )#VALUE!інші витрати (амортизація безоплатно отрим.осн.фондів)1162-87.1-34.2-34.2-34.20100Фінансовий результат до оподаткування1170-1005.43-1632.9-947.799999999998-1632.9-685.100000000003172.28318210593Витрати з податку на прибуток1180( )-15.2( )#VALUE!#VALUE!Дохід з податку на прибуток11810#DIV/0!Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 11900#DIV/0!Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Чистий фінансовий результат, у тому числі:1200-1005.43-1632.9-962.999999999998-1632.9-669.900000000002169.563862928349прибуток 120169.45-69.450збиток1202-1005.4-1632.9-1032.45-1632.9-600.450000000003158.157780037775Усього доходів121014545.8839233.131779.939233.116196.9170.310641512055Усього витрат1220-15551.31-40866-32742.9-40866-17474.95174.707847659682Неконтрольована частка123000#DIV/0!Розрахунок показника EBITDAФінансовий результат від операційної діяльності, рядок 11001300-3576.33-23225.4-18875.5-23225.4-4349.9123.045217345236плюс амортизація, рядок 143013011742.12241.91406.22241.9835.7159.429668610439мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071130200000#DIV/0!плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 10811303( )( )0( )#VALUE!#VALUE!мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 107213040000#DIV/0!плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 10821305( )( )0( )#VALUE!#VALUE!EBITDA1310-1834.23-20983.5-17469.3-20983.5-3514.2120.116432827875Елементи операційних витратМатеріальні витрати, у тому числі:14004476.74794.33895.14794.3899.2123.085415008601витрати на сировину та основні матеріали1401559.8262.5250262.512.5105витрати на паливо та енергію14023916.94531.83645.14531.8886.7124.32580724808627.2Витрати на оплату праці14103857.84878.45620.14878.4-741.786.8027259301436Відрахування на соціальні заходи1420844.71045.11236.21045.1-191.184.5413363533409Амортизація14301742.12241.91406.22241.9835.7159.429668610439Інші операційні витрати14404577.127495.81519.827495.8259761809.17225950783Усього145015498.440455.513677.440455.535089.2753.880699923597Директор_____________________________Олександр БОРИСЕНКО (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) IІ. Розрахунки з бюджетом Найменування показникаКод рядка Факт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікпланфактвідхилення, +/–виконання, %12445678Розподіл чистого прибуткуЗалишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду2000-7956.3-8961.7-7954.9-8961.7-1006.8112.656350174107Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:201000000#DIV/0!державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету2011( )( )0( )#VALUE!#VALUE!господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів2012( )( )0( )#VALUE!#VALUE!у тому числі на державну частку2012/1( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Перенесено з додаткового капіталу202000#DIV/0!Розвиток виробництва2030( )( )0( )#VALUE!#VALUE!у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД2031( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Резервний фонд2040( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші фонди (розшифрувати)2050( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші цілі (розшифрувати)2060( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду2070-8961.7-10594.6-8917.9-10594.6-1676.7118.801511566624Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:21102535.217655.317807.21417655.3-151.91400000000199.1468963084287податок на прибуток підприємств211115.2-15.20ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду21128951588.76-1588.760ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду2113( )( )0( )#VALUE!#VALUE!акцизний податок211400#DIV/0!відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями211500#DIV/0!рентна плата за транспортування211600#DIV/0!рентна плата за користування надрами211700#DIV/0!податок на доходи фізичних осіб211800#DIV/0!інші податки та збори (екологічний податок)21191640.217655.316203.25417655.31452.046108.961446879744Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:2120730.5887.21011887.2-123.887.7546983184965податок на доходи фізичних осіб2121730.5887.21011887.287.7546983184965земельний податок21220#DIV/0!орендна плата21230#DIV/0!інші податки та збори (розшифрувати)212400#DIV/0!Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:2130930.31305.91230.651305.975.25106.114654857189відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку213121.600#DIV/0!митні платежі213200#DIV/0!єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133844.710601116.91060-56.900000000000194.905542125526інші податки, збори та платежі (військовий збір)213464245.9113.75245.9216.175824175824Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:2140376.60376.6#DIV/0!погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів2141#DIV/0!інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)2142376.60376.6376.6#DIV/0!Усього виплат на користь держави220041962022520048.86420225176.135999999999100.87853356679Директор__________________________Олександр БОРИСЕНКО (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом) Найменування показникаКод рядкаФакт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікпланфактвідхилення, +/–виконання, %12445678І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження грошових коштів від операційної діяльності 300016671.841189.434850.85441189.46338.546118.187634655954Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)301013605.51987613948.8198765927.2142.492544161505Повернення податків і зборів, у тому числі:30201800#DIV/0!податку на додану вартість302100#DIV/0!Цільове фінансування згідно Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 2023 - 2025 роки (оплата послуг по ліквідації наслідків та попередження пожежних аварій на полігоні та інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства, в тому числі для погашення заборгованості зі сплати екологічного податку )30303048.32090220902.05420902-0.054000000000087399.999741652184Надходження авансів від покупців і замовників304000#DIV/0!Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:305000000#DIV/0!кредити305100#DIV/0!позики 305200#DIV/0!облігації305300#DIV/0!Інші надходження (кошти з збанкрутілого банку) 3060411.40411.4411.4#DIV/0!Видатки грошових коштів від операційної діяльності3100-16105.3-34306.1-34387.334-34306.181.23400000000499.7637676709686Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 3110-8191.8-10098.7-12284.72-10098.72186.0282.2053738302542Розрахунки з оплати праці 3120-3162-3246.8-2844.4-3246.8-402.4114.147096048376Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:313000000#DIV/0!кредити3131( )( )0( )#VALUE!#VALUE!позики 3132( )( )0( )#VALUE!#VALUE!облігації3133( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:3140-3447.5-19763.8-18481.014-19763.8-1282.786106.941101824824податок на прибуток підприємств3141-9200#DIV/0!податок на додану вартість3142-895-598.8-1588.76-598.8989.9637.6897706387371військовий збір3143-245.90-245.9-245.9#DIV/0!рентна плата (екологічний податок)3144-1560-17655.3-16203.254-17655.3-1452.046108.961446879744податок на доходи фізичних осіб3145-730.5-887.2-636-887.2-251.2139.496855345912інші обов’язкові платежі, у тому числі:3146-21.60000#DIV/0!відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами3146/1( )00#DIV/0!відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами 3146/2-21.600#DIV/0!інші платежі ( відшкодування штрафних санкцій)3150-148.4-376.6-53-376.6-323.6710.566037735849Повернення коштів до бюджету3160-459.3-309.60-309.6-309.6#DIV/0!Інші витрати (єдиний соціальний внесок)3170-844.7-887.2-777.2-887.2-110114.153371075656Чистий рух коштів від операційної діяльності3195566.56883.3463.5200000000026883.36419.781485.00604073178II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності0#DIV/0!Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 320000000#DIV/0!Виручка від реалізації фінансових інвестицій321000#DIV/0!Виручка від реалізації необоротних активів 322000#DIV/0!Надходження від продажу акцій та облігацій 323000#DIV/0!Інші надходження (розшифрувати) 32400#DIV/0!Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності 3255-4780.6-7190.4-19255.6-7190.412065.237.3418641849644Придбання (створення) основних засобів (облаштування полігону, мотопомпа) 3260-4780.6-19255.619255.60Капітальне будівництво (розшифрувати) 3265( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) 3270( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Придбання акцій та облігацій 3275( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші витрати (поточний ремонт полігону, )3280( )-7190.4--7190.4#VALUE!#VALUE!Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295-4780.6-7190.4-19255.6-7190.412065.237.3418641849644III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності0#DIV/0!Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 33004650100019255.61000-18255.65.19329441824716Надходження від власного капіталу3310465019256-192560Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:332000000#DIV/0!кредити332100#DIV/0!позики 332200#DIV/0!облігації332300#DIV/0!Інші надходження (дотація на покриття збитків)33401000010001000#DIV/0!Видатки грошових коштів від фінансової діяльності 3345-80.30000#DIV/0!Витрачання на викуп власних акцій3350( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:336000000#DIV/0!кредити3361( )( )0( )#VALUE!#VALUE!позики 3362( )( )0( )#VALUE!#VALUE!облігації3363( )( )0( )#VALUE!#VALUE!Сплата дивідендів 3370()( )0( )#VALUE!#VALUE!Інші витрати (розшифрувати)3380-80.3( )0( )#VALUE!#VALUE!Чистий рух коштів від фінансової діяльності 33954569.7100019255.61000-18255.65.19329441824716Чистий грошовий потік3400355.599999999999692.900000000003463.52692.900000000003229.380000000003149.486537797722Залишок коштів на початок періоду3405240.8596.4596.4596.4#DIV/0!Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 34100#DIV/0!Залишок коштів на кінець періоду3415596.3999999999991289.3463.521289.3825.780000000003278.154124956852Директор _______________________________________________________________Олександр БОРИСЕНКО (посада)(підпис)(ініціали, прізвище) IV. Капітальні інвестиції Найменування показникаКод рядка Факт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)минулий рікпоточний рікпланфактвідхилення, +/–виконання, %12345678Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:40009540891.819256.4891.8-18364.64.63118755322906капітальне будівництво40100#DIV/0!придбання (виготовлення) основних засобів40209540891.819256.4891.8-18364.64.63118755322906придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів40300#DIV/0!придбання (створення) нематеріальних активів40400#DIV/0!модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів40500#DIV/0!капітальний ремонт40600#DIV/0!Директор _______________________________________________________________Олександр БОРИСЕНКО(посада)(підпис)(ініціали, прізвище) V. Коефіцієнтний аналізНайменування показникаКод рядкаОптимальне значенняФакт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (рік)Приміткиминулий рікпоточний рікминулий рікпоточний рік12345678Коефіцієнти рентабельності та прибутковостіВалова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %5000Збільшення0.519604841233244-105.407646821587Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %5010Збільшення-15.4294121407686-119.192601975609Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %5020Збільшення-5.16301473269077-8.0691628410332Характеризує ефективність використання активів підприємстваРентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %5030Збільшення-5.33313884100253-9.50167002222817Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %5040Збільшення-8.45760556129438-9.27536396530472Характеризує ефективність господарської діяльності підприємстваКоефіцієнти фінансової стійкості та ліквідностіКоефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 13105100-0.0460683774662937-0.123659065456192Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))5110> 1223.106508875746.62301526129181Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерелКоефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)5120> 137.63313609467461.98786033605673Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5Аналіз капітальних інвестиційКоефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)52005.476149474771830.397787590882733Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)52100.8024980063728770.0506569268433998Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)5220Зменшення0.2877542454397590.369999622415117Характеризує інвестиційну політику підприємстваКовенанти/обмежувальні коефіцієнтиІнші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта5300Директор__________________________Олександр БОРИСЕНКО (посада)(підпис) (ініціали, прізвище) Інформаціядо фінансового плану на 2025 р.КП КАТП-072801 Ужгородської міської ради(найменування підприємства) 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці Загальна інформація про підприємство (резюме)Найменування показникаФакт відповідного періоду минулого рокуПлан звітного періодуФакт звітного періоду Відхилення, +/– (Факт звітного періоду / План звітного періоду)Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)143456Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:2224262108.333333333333директор1110100адміністративно-управлінський персонал4462150працівники1719190100Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:0000#DIV/0!директор0#DIV/0!адміністративно-управлінський персонал0#DIV/0!працівники0#DIV/0!Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:2932.23533.64864.11330.5137.652818655196директор219.6392.4463.971.5118.22120285423адміністративно-управлінський персонал570.8765.21190.5425.3155.58024046001працівники2141.823763209.7833.7135.088383838384Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:44427.272727272749077.777777777862360.256410256413282.4786324786127.064140297104збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого рокудиректор183003270038658.33333333335958.33333333333118.22120285423адміністративно-управлінський персонал11891.666666666715941.666666666716534.7222222222593.055555555555103.720160306674працівники10499.019607843110421.052631578914077.63157894743656.57894736842135.088383838384У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування. 2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плануКод за ЄДРПОУНайменування підприємстваВид діяльності123 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)Найменування видів діяльності за КВЕДПланФактВідхилення, +/–Виконання, %чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грнкількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміруціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грнчистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грнкількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру (куб.м)ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грнчистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грнкількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміруціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грнчистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кількість продукції/ наданих послуг зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)18945678910111213Саночистка (захоронення твердих побутових відходів)8962.832028.00117564.1420.741.74970287615888601.3100.713.7487028761588195.966662203776131.46875149.100756673543Транспортні послуги1960-196000#DIV/0!#DIV/0!стоянка840.632.600507.5#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Усього9166.817604.7 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємстваНайменування банкуВид кредитного продукту та цільове призначення Сума, валюта за договорами Процентна ставкаДата видачі / погашення (графік)Заборгованість на останню датуЗабезпечення1234567 Усьогоххх0 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштівЗобов'язанняЗаборгованість за кредитами на початок звітного періодуОтримано залучених коштів за звітний періодПовернено залучених коштів за звітний періодЗаборгованість на кінець звітного періодупланпланфактпланфакт1534567Довгострокові зобов'язання, усього 0у тому числі:Короткострокові зобов'язання, усього0у тому числі: Інші фінансові зобов'язання, усього0у тому числі:Усього0000006. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)№ з/пМаркаРік придбанняМета використанняВитрати, усьогоВідхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)факт відповідного періоду минулого рокуплан звітного періодуфакт звітного періоду123456789ГАЗ 311052006Службові поїздки271.376356.8280.8469.473684210526ВАЗ 21213 НИВА0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!Усього271.376356.8280.8469.4736842105267. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)№ з/пДоговірМаркаМета використанняДата початку орендиВитрати, усьогоВідхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)факт відповідного періоду минулого рокуплан звітного періодуфакт звітного періоду123456789100#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!Усього0000#DIV/0!8. Джерела капітальних інвестиційтис. грн (без ПДВ)№ з/пНайменування об’єктаЗалучення кредитних коштівБюджетне фінансуванняВласні кошти (розшифрувати)Інші джерела (розшифрувати)Усьогопланфактвідхилення, +/–виконання, %планфактвідхилення, +/–виконання, %планфактвідхилення, +/–виконання, %планфактвідхилення, +/–виконання, %планфактвідхилення, +/–виконання, %123456789101112131415161718192021221Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 2023 - 2025 роки:0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!000#DIV/0!- придбання гусеничного екскаватору0#DIV/0!4630.8-4630.800#DIV/0!0#DIV/0!4630.80-4630.80- придбання автомобіля для викачки і вивезення фільтрату, автомобіля для підвезення води0#DIV/0!8169.6-8169.600#DIV/0!0#DIV/0!8169.60-8169.60- придбання мотопомпи та 300 м шлангів для викачки фільтрату0#DIV/0!193.2-193.200#DIV/0!0#DIV/0!193.20-193.20-капітальний ремонт інших об'єктів0#DIV/0!6192-619200#DIV/0!0#DIV/0!61920-61920-- придбання комплекту відеоспостереженн0#DIV/0!46.50-46.500#DIV/0!0#DIV/0!46.50-46.50-- будівництво освітлення території зберігання ТПВ0#DIV/0!24.30-24.300#DIV/0!0#DIV/0!24.30-24.302Капітальний ремонт Бульдозеру Е-170М #DIV/0!#DIV/0!0891.8#DIV/0!0891.8891.8#DIV/0!Усього000#DIV/0!19256.40-19256.400891.80#DIV/0!000#DIV/0!19256.4891.8-18364.64.63118755322906Відсоток0010000100001001009. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)тис. грн (без ПДВ)№ з/пНайменування об’єкта Рік початку і закінчення будівництваЗагальна кошторисна вартістьПервісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періодуНезавершене будівництво на початок звітного періодуЗвітний період (рік)Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодивосвоєння капітальних вкладеньфінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усьогоу тому числі власні коштикредитні коштиінші джерела (зазначити джерело)123456789101112130000000Усього00000000Директор__________________________________________________Олександр БОРИСЕНКО(посада)(підпис)(ініціали, прізвище)